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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 86 500.00 | 50 686.00 | 35 814.00 | 86 500.00 |
040 Immobilisations financières | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 86 551.00 | 50 686.00 | 35 865.00 | 86 551.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 264.00 | | 9 264.00 | 9 264.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 517.00 | | 14 517.00 | 14 517.00 |
072 Créances – Autres | 10 684.00 | | 10 684.00 | 10 684.00 |
084 Disponibilités | 11 297.00 | | 11 297.00 | 11 297.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 762.00 | | 45 762.00 | 45 762.00 |
110 Total général Actif | 132 313.00 | 50 686.00 | 81 627.00 | 132 313.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 886.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 707.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 36 693.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 031.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 850.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 236.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 053.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 934.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 627.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 049.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 8 693.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 233 083.00 | 205 966.00 | | 233 083.00 |
222 Production stockée | -5 407.00 | 10 451.00 | | -5 407.00 |
230 Autres produits | 2 282.00 | 29.00 | | 2 282.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 958.00 | 216 447.00 | | 229 958.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 52 407.00 | 59 108.00 | | 52 407.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 726.00 | -1 316.00 | | 726.00 |
242 Autres charges externes. | 45 896.00 | 55 574.00 | | 45 896.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 771.00 | 3 280.00 | | 2 771.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 852.00 | 45 639.00 | | 68 852.00 |
252 Charges sociales | 33 715.00 | 24 282.00 | | 33 715.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 537.00 | 20 655.00 | | 22 537.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 904.00 | 207 221.00 | | 226 904.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 054.00 | 9 226.00 | | 3 054.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
290 Produits exceptionnels | 4 500.00 | 750.00 | | 4 500.00 |
294 Charges financières | 349.00 | 305.00 | | 349.00 |
300 Charges exceptionnelles | 471.00 | 4 905.00 | | 471.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 027.00 | 810.00 | | 1 027.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 707.00 | 3 957.00 | | 5 707.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 165.00 | | | 89 165.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 663.00 | | | 3 663.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 359.00 | | | 17 359.00 |
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5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |