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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 900.00 | 6 989.00 | 6 911.00 | 13 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 350.00 | 9 489.00 | 7 861.00 | 17 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BZ Autres créances | 7 580.00 | | 7 580.00 | 7 580.00 |
CF Disponibilités | 3 959.00 | | 3 959.00 | 3 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 318.00 | | 12 318.00 | 12 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 668.00 | 9 489.00 | 20 179.00 | 29 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -19 512.00 | | | -19 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 419.00 | | | -21 419.00 |
DL TOTAL (I) | -39 830.00 | | | -39 830.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 211.00 | | | 11 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 762.00 | | | 46 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 036.00 | | | 2 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 60 010.00 | | | 60 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 179.00 | | | 20 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 60 010.00 | | | 60 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 350.00 | | | 17 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 13 900.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 868.00 | 4 621.00 | | 4 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 354.00 | 1 146.00 | | 1 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 514.00 | 3 475.00 | | 3 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 762.00 | 46 762.00 | | 46 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
UX Autres créances clients | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VB T. V. A. | 7 578.00 | 7 578.00 | | 7 578.00 |
VI Groupe et associés | 11 211.00 | 11 211.00 | | 11 211.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 309.00 | 8 359.00 | 950.00 | 9 309.00 |
VW T.V.A. | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 010.00 | 60 010.00 | | 60 010.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
ST Autres comptes | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 182.00 | | | 10 182.00 |
YW Taxe professionnelle | 475.00 | | | 475.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 475.00 | | | 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 619.00 | | | 1 619.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 181.00 | | | 181.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 17 937.00 | | | 17 937.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |