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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 450.00 | 2 500.00 | 950.00 | 3 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BZ Autres créances | 9 004.00 | | 9 004.00 | 9 004.00 |
CF Disponibilités | 7 081.00 | | 7 081.00 | 7 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 863.00 | | 16 863.00 | 16 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 313.00 | 2 500.00 | 17 813.00 | 20 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -40 930.00 | | | -40 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 791.00 | | | -5 791.00 |
DL TOTAL (I) | -45 622.00 | | | -45 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 211.00 | | | 11 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 338.00 | | | 49 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 63 435.00 | | | 63 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 813.00 | | | 17 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 435.00 | | | 63 435.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 350.00 | | | 17 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 900.00 | 3 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 900.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 900.00 | | | 13 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 950.00 | | | 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 489.00 | 1 496.00 | 8 485.00 | 9 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 989.00 | 1 496.00 | 8 485.00 | 6 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 338.00 | 49 338.00 | | 49 338.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
UT Autres immobilisations financières | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
UX Autres créances clients | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VB T. V. A. | 8 112.00 | 8 112.00 | | 8 112.00 |
VI Groupe et associés | 11 211.00 | 11 211.00 | | 11 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 733.00 | 9 783.00 | 950.00 | 10 733.00 |
VW T.V.A. | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 63 435.00 | 63 435.00 | | 63 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
ST Autres comptes | 1 875.00 | | | 1 875.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 196.00 | | | 196.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 205.00 | | | 1 205.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 670.00 | | | 670.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 693.00 | | | 693.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 301.00 | | | 4 301.00 |