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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 681.00 | | 60 681.00 | 60 681.00 |
AP Constructions | 242 725.00 | 16 279.00 | 226 446.00 | 242 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 206.00 | 16 279.00 | 517 927.00 | 534 206.00 |
CF Disponibilités | 284 553.00 | | 284 553.00 | 284 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 635.00 | | 284 635.00 | 284 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 818 841.00 | 16 279.00 | 802 562.00 | 818 841.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 230 800.00 | | 230 800.00 | 230 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 100.00 | 350 100.00 | | 350 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 875.00 | 3 875.00 | | 3 875.00 |
DG Autres réserves | 68 160.00 | 73 621.00 | | 68 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 226.00 | -5 461.00 | | 95 226.00 |
DL TOTAL (I) | 517 361.00 | 422 135.00 | | 517 361.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 237 348.00 | 252 638.00 | | 237 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 138.00 | 91 000.00 | | 47 138.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 716.00 | 704.00 | | 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 201.00 | 344 341.00 | | 285 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 562.00 | 766 477.00 | | 802 562.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 297.00 | | | 1 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 596.00 | | 19 596.00 | 19 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 596.00 | | 19 596.00 | 19 596.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 059.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 893.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 78 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 618.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 499.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167 104.00 | | | 167 104.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167 104.00 | 499.00 | | 167 104.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149 200.00 | | | 149 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 149 200.00 | | | 149 200.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 904.00 | 499.00 | | 17 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 264 840.00 | 13 611.00 | | 264 840.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 614.00 | 19 072.00 | | 169 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 226.00 | -5 461.00 | | 95 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 188.00 | 8 091.00 | | 8 188.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 188.00 | 8 091.00 | | 8 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 841.00 | 45 841.00 | | 45 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 348.00 | 19 973.00 | 81 724.00 | 237 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 201.00 | 67 826.00 | 81 724.00 | 285 201.00 |