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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 60 681.00 | | 60 681.00 | 60 681.00 |
AP Constructions | 242 725.00 | 24 370.00 | 218 355.00 | 242 725.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 486.00 | 24 370.00 | 511 117.00 | 535 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
CF Disponibilités | 301 527.00 | | 301 527.00 | 301 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 823.00 | | 333 823.00 | 333 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 309.00 | 24 370.00 | 844 939.00 | 869 309.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 232 080.00 | | 232 080.00 | 232 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 350 100.00 | 350 100.00 | | 350 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 636.00 | 3 875.00 | | 8 636.00 |
DG Autres réserves | 158 625.00 | 68 160.00 | | 158 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 345.00 | 95 226.00 | | 59 345.00 |
DL TOTAL (I) | 576 706.00 | 517 361.00 | | 576 706.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 582.00 | 237 348.00 | | 217 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 121.00 | 47 138.00 | | 46 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 728.00 | 716.00 | | 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 234.00 | 285 201.00 | | 268 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 939.00 | 802 562.00 | | 844 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 096.00 | | 50 096.00 | 50 096.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 096.00 | | 50 096.00 | 50 096.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 750.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 699.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 739.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 739.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 290.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 167 104.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 167 104.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 149 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 149 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 17 904.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 803.00 | | | 3 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 835.00 | 264 840.00 | | 85 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 490.00 | 169 614.00 | | 26 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 345.00 | 95 226.00 | | 59 345.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 279.00 | 8 091.00 | | 16 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 279.00 | 8 091.00 | | 16 279.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 297.00 | 1 297.00 | | 1 297.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 728.00 | 728.00 | | 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 803.00 | 3 803.00 | | 3 803.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 582.00 | 20 221.00 | 82 910.00 | 217 582.00 |
VI Groupe et associés | 44 824.00 | 44 824.00 | | 44 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 750.00 | | | 19 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 295.00 | 32 295.00 | | 32 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 234.00 | 70 872.00 | 82 910.00 | 268 234.00 |