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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 712.00 | 2 393.00 | 8 319.00 | 10 712.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 726.00 | 8 050.00 | 47 676.00 | 55 726.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 66 438.00 | 10 443.00 | 55 995.00 | 66 438.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 169 797.00 | | 169 797.00 | 169 797.00 |
060 Stock marchandises | 105 676.00 | | 105 676.00 | 105 676.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 188 094.00 | | 188 094.00 | 188 094.00 |
072 Créances – Autres | 177 997.00 | | 177 997.00 | 177 997.00 |
084 Disponibilités | 106 972.00 | | 106 972.00 | 106 972.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 258.00 | | 1 258.00 | 1 258.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 752 000.00 | | 752 000.00 | 752 000.00 |
110 Total général Actif | 818 438.00 | 10 443.00 | 807 995.00 | 818 438.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | | |
134 Report à nouveau | | | -150 878.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 500.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -94 279.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 515.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 194 073.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 383.00 | | |
172 Autres dettes | | | 644 685.00 | |
176 Total des dettes | | | 902 273.00 | |
180 Total général Passif | | | 807 995.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 640.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 467.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 054 143.00 | | | 1 054 143.00 |
214 Production vendue de biens – France | 818 885.00 | 361 072.00 | | 818 885.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 355 813.00 | 196 376.00 | | 355 813.00 |
230 Autres produits | 718.00 | 1 149.00 | | 718.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 229 559.00 | 558 597.00 | | 2 229 559.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 973 509.00 | 228 067.00 | | 973 509.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -105 676.00 | | | -105 676.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 237 726.00 | 286.00 | | 237 726.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -35 347.00 | -134 450.00 | | -35 347.00 |
242 Autres charges externes. | 525 827.00 | 196 209.00 | | 525 827.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 45 241.00 | 7 765.00 | | 45 241.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 19 878.00 | | | 19 878.00 |
250 Rémunérations du personnel | 382 879.00 | 302 212.00 | | 382 879.00 |
252 Charges sociales | 128 339.00 | 109 272.00 | | 128 339.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 248.00 | 2 424.00 | | 7 248.00 |
262 Autres charges | 13 109.00 | 260.00 | | 13 109.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 172 856.00 | 712 045.00 | | 2 172 856.00 |
270 Résultat d’exploitation | 56 703.00 | -153 448.00 | | 56 703.00 |
294 Charges financières | 1 203.00 | 682.00 | | 1 203.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 500.00 | -154 130.00 | | 55 500.00 |