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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 712.00 | 5 965.00 | 4 747.00 | 10 712.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 470.00 | 17 970.00 | 73 500.00 | 91 470.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 102 183.00 | 23 935.00 | 78 248.00 | 102 183.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 373 902.00 | | 373 902.00 | 373 902.00 |
060 Stock marchandises | 102 820.00 | | 102 820.00 | 102 820.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 205.00 | | 2 205.00 | 2 205.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 490 487.00 | | 490 487.00 | 490 487.00 |
072 Créances – Autres | 150 656.00 | | 150 656.00 | 150 656.00 |
084 Disponibilités | 48 754.00 | | 48 754.00 | 48 754.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 168 825.00 | | 1 168 825.00 | 1 168 825.00 |
110 Total général Actif | 1 271 008.00 | 23 935.00 | 1 247 073.00 | 1 271 008.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -95 379.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 099.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -79 179.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 191 795.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 285 445.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 368 958.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 081.00 | | |
172 Autres dettes | | | 480 054.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 326 252.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 247 073.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 745.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 181 074.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 417 671.00 | 1 054 143.00 | | 417 671.00 |
214 Production vendue de biens – France | 1 018 955.00 | 818 885.00 | | 1 018 955.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 322 864.00 | 355 813.00 | | 322 864.00 |
230 Autres produits | 1 552.00 | 718.00 | | 1 552.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 761 043.00 | 2 229 559.00 | | 1 761 043.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 625 790.00 | 973 509.00 | | 625 790.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -371 046.00 | -105 676.00 | | -371 046.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 18 346.00 | 237 726.00 | | 18 346.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 169 797.00 | -35 347.00 | | 169 797.00 |
242 Autres charges externes. | 527 902.00 | 525 827.00 | | 527 902.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 445.00 | | | 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 22 364.00 | 45 241.00 | | 22 364.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 23 606.00 | | | 23 606.00 |
250 Rémunérations du personnel | 509 956.00 | 382 879.00 | | 509 956.00 |
252 Charges sociales | 226 136.00 | 128 339.00 | | 226 136.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 492.00 | 7 248.00 | | 13 492.00 |
262 Autres charges | -300.00 | 13 109.00 | | -300.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 742 436.00 | 2 172 856.00 | | 1 742 436.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 607.00 | 56 703.00 | | 18 607.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 396.00 | | | 1 396.00 |
294 Charges financières | 937.00 | 1 203.00 | | 937.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 966.00 | | | 3 966.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 099.00 | 55 500.00 | | 15 099.00 |