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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 1 348 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 109 982.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 92 673.00 | |
CF Disponibilités | | | 3 159.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 205 814.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 553 814.00 | |
CU Autres participations | | | 1 348 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 250.00 | 194 250.00 | | 194 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 250.00 | 134 250.00 | | 134 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 908.00 | | | 4 908.00 |
DH Report à nouveau | 1 465.00 | -29 289.00 | | 1 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 683.00 | 127 452.00 | | -25 683.00 |
DL TOTAL (I) | 309 190.00 | 426 662.00 | | 309 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 759 064.00 | 887 850.00 | | 759 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 865.00 | 349 503.00 | | 483 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 695.00 | 2 086.00 | | 1 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 121.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 244 624.00 | 1 240 560.00 | | 1 244 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 553 814.00 | 1 667 222.00 | | 1 553 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 492.00 | 327 587.00 | | 622 492.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 901.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 446.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 048.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 830.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 830.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 683.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 048.00 | 171 474.00 | | 3 048.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 731.00 | 44 022.00 | | 28 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 683.00 | 127 452.00 | | -25 683.00 |