| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 23 433.00 | | 23 433.00 | 23 433.00 |
AP Constructions | 68 733.00 | 2 937.00 | 65 796.00 | 68 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 440 265.00 | 2 937.00 | 1 437 328.00 | 1 440 265.00 |
BZ Autres créances | 214 657.00 | | 214 657.00 | 214 657.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 110 608.00 | | 110 608.00 | 110 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 265.00 | | 325 265.00 | 325 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 765 530.00 | 2 937.00 | 1 762 593.00 | 1 765 530.00 |
CU Autres participations | 1 348 099.00 | | 1 348 099.00 | 1 348 099.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 194 250.00 | 194 250.00 | | 194 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 134 250.00 | 134 250.00 | | 134 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 908.00 | 4 908.00 | | 4 908.00 |
DH Report à nouveau | -174 218.00 | 1 465.00 | | -174 218.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 565 945.00 | -25 683.00 | | 565 945.00 |
DL TOTAL (I) | 725 134.00 | 309 190.00 | | 725 134.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 716 556.00 | 759 064.00 | | 716 556.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 209.00 | 483 865.00 | | 319 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 695.00 | | 1 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94.00 | | | 94.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 459.00 | 1 244 624.00 | | 1 037 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 762 593.00 | 1 553 814.00 | | 1 762 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 423.00 | 622 492.00 | | 468 423.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 11 060.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 937.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 498.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 590 015.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 738.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 595 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 571 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 565 989.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | | | -44.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 417.00 | 3 048.00 | | 606 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 472.00 | 28 731.00 | | 40 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 565 945.00 | -25 683.00 | | 565 945.00 |