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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 423 500.00 | 36 482.00 | 387 017.00 | 423 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 568 350.00 | 362 136.00 | 2 206 214.00 | 2 568 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 194 632.00 | 8 629.00 | 186 003.00 | 194 632.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 187.00 | | 66 187.00 | 66 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 252 670.00 | 407 248.00 | 2 845 421.00 | 3 252 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 694.00 | | 10 694.00 | 10 694.00 |
BT Marchandises | 20 259.00 | | 20 259.00 | 20 259.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
BZ Autres créances | 168 436.00 | | 168 436.00 | 168 436.00 |
CF Disponibilités | 335 775.00 | | 335 775.00 | 335 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 357.00 | | 9 357.00 | 9 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 457.00 | | 545 457.00 | 545 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 798 127.00 | 407 248.00 | 3 390 879.00 | 3 798 127.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -315 750.00 | | | -315 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 136.00 | -315 750.00 | | 370 136.00 |
DL TOTAL (I) | 59 386.00 | -310 750.00 | | 59 386.00 |
DN Avances conditionnées | 1 539 924.00 | 1 642 658.00 | | 1 539 924.00 |
DO TOTAL (II) | 1 539 924.00 | 1 642 658.00 | | 1 539 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 291 147.00 | 1 062 090.00 | | 1 291 147.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 437.00 | | | 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 251.00 | 1 073 769.00 | | 241 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 067.00 | 161 452.00 | | 129 067.00 |
EA Autres dettes | 129 665.00 | 348 722.00 | | 129 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 791 568.00 | 2 646 034.00 | | 1 791 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 390 879.00 | 3 977 942.00 | | 3 390 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 297 120.00 | | 2 297 120.00 | 2 297 120.00 |
FG Production vendue services | 433.00 | | 433.00 | 433.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 297 553.00 | | 2 297 553.00 | 2 297 553.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 97 316.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 185 862.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 592 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 577 396.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 694.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 691 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 415.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508 100.00 | |
FZ Charges sociales | | | 120.00 | |
GE Autres charges | | | 450 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 263 480.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 390.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 317 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 152.00 | | | 55 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 152.00 | | | 55 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 742.00 | 2 006.00 | | 1 742.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 742.00 | 2 006.00 | | 1 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 411.00 | -2 006.00 | | 53 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 233.00 | -1 204.00 | | 1 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 648 023.00 | 1 029 891.00 | | 2 648 023.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 277 886.00 | 1 345 641.00 | | 2 277 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 137.00 | -315 750.00 | | 370 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 156 139.00 | | 98 561.00 | 3 156 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 030.00 | 3 252 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 030.00 | 2 762 983.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 500.00 | | | 423 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 666 452.00 | | 98 561.00 | 2 666 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 187.00 | | | 66 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 145 981.00 | 263 298.00 | 2 030.00 | 145 981.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 666.00 | 21 817.00 | | 14 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 314.00 | 241 481.00 | 2 030.00 | 131 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 251.00 | 241 251.00 | | 241 251.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 218.00 | 90 218.00 | | 90 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 536.00 | 19 536.00 | | 19 536.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 665.00 | 129 665.00 | | 129 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 187.00 | | 66 187.00 | 66 187.00 |
UX Autres créances clients | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 51 891.00 | 51 891.00 | | 51 891.00 |
VB T. V. A. | 48 510.00 | 48 510.00 | | 48 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 291 147.00 | 196 812.00 | 890 871.00 | 1 291 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 942.00 | | | 70 942.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 63 751.00 | 63 751.00 | | 63 751.00 |
VP Divers | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 190.00 | 15 190.00 | | 15 190.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 357.00 | 9 357.00 | | 9 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 244 215.00 | 178 028.00 | 66 187.00 | 244 215.00 |
VW T.V.A. | 4 095.00 | 4 095.00 | | 4 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 791 569.00 | 697 233.00 | 890 871.00 | 1 791 569.00 |