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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 423 500.00 | 58 300.00 | 365 200.00 | 423 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 579 904.00 | 599 288.00 | 1 980 616.00 | 2 579 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 383.00 | 13 261.00 | 182 122.00 | 195 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 187.00 | | 66 187.00 | 66 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 264 974.00 | 670 848.00 | 2 594 125.00 | 3 264 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 864.00 | | 8 864.00 | 8 864.00 |
BT Marchandises | 29 509.00 | | 29 509.00 | 29 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
BZ Autres créances | 614 738.00 | | 614 738.00 | 614 738.00 |
CF Disponibilités | 455 154.00 | | 455 154.00 | 455 154.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 615.00 | | 11 615.00 | 11 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 421.00 | | 1 120 421.00 | 1 120 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 385 395.00 | 670 848.00 | 3 714 547.00 | 4 385 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 53 886.00 | | | 53 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 556.00 | | | 506 556.00 |
DL TOTAL (I) | 565 943.00 | | | 565 943.00 |
DN Avances conditionnées | 1 436 825.00 | | | 1 436 825.00 |
DO TOTAL (II) | 1 436 825.00 | | | 1 436 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 137 650.00 | | | 1 137 650.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24.00 | | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 479.00 | | | 252 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 517.00 | | | 309 517.00 |
EA Autres dettes | 12 109.00 | | | 12 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 711 778.00 | | | 1 711 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 714 547.00 | | | 3 714 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 122 493.00 | | | 1 122 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 891 612.00 | | 3 891 612.00 | 3 891 612.00 |
FG Production vendue services | 7 217.00 | | 7 217.00 | 7 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 898 829.00 | | 3 898 829.00 | 3 898 829.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 183 216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 31 942.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 135 621.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 981 592.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 975 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 323.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 721 976.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 076.00 | |
GE Autres charges | | | 649 098.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 451 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 683 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 671 680.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 634.00 | | | 21 634.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 473 816.00 | | | 473 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 650.00 | | | 2 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 650.00 | | | -2 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 474.00 | | | 162 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 135 621.00 | | | 4 135 621.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 629 065.00 | | | 3 629 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 506 556.00 | | | 506 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 252 670.00 | | 12 303.00 | 3 252 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 264 974.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 775 287.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 500.00 | | | 423 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 762 983.00 | | 12 303.00 | 2 762 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 187.00 | | | 66 187.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 407 249.00 | 263 600.00 | | 407 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 483.00 | 21 817.00 | | 36 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 370 766.00 | 241 783.00 | | 370 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 252 479.00 | 252 479.00 | | 252 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 068.00 | 114 068.00 | | 114 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 252.00 | 16 252.00 | | 16 252.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 162 474.00 | 162 474.00 | | 162 474.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 109.00 | 12 109.00 | | 12 109.00 |
UT Autres immobilisations financières | 66 187.00 | | 66 187.00 | 66 187.00 |
UX Autres créances clients | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 675.00 | 6 675.00 | | 6 675.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 23 198.00 | 23 198.00 | | 23 198.00 |
VB T. V. A. | 30 281.00 | 30 281.00 | | 30 281.00 |
VC Groupe et associés | 504 082.00 | 504 082.00 | | 504 082.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 137 650.00 | 548 364.00 | 589 286.00 | 1 137 650.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750.00 | | | 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 247.00 | | | 154 247.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 46 036.00 | 46 036.00 | | 46 036.00 |
VP Divers | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 790.00 | 15 790.00 | | 15 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 615.00 | 11 615.00 | | 11 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 693 081.00 | 626 894.00 | 66 187.00 | 693 081.00 |
VW T.V.A. | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 711 778.00 | 1 122 493.00 | 589 286.00 | 1 711 778.00 |