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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 000.00 | 8 822.00 | 35 178.00 | 44 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 972.00 | 7 657.00 | 36 315.00 | 43 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 972.00 | 16 479.00 | 71 493.00 | 87 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 278.00 | | 12 278.00 | 12 278.00 |
BZ Autres créances | 23 569.00 | | 23 569.00 | 23 569.00 |
CF Disponibilités | 11 973.00 | | 11 973.00 | 11 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 606.00 | | 48 606.00 | 48 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 136 578.00 | 16 479.00 | 120 099.00 | 136 578.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 646.00 | | | 25 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 242.00 | 25 646.00 | | 37 242.00 |
DL TOTAL (I) | 63 888.00 | 26 646.00 | | 63 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49.00 | | | 49.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 730.00 | 61 873.00 | | 34 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 716.00 | 3 399.00 | | 5 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 937.00 | 9 240.00 | | 14 937.00 |
EA Autres dettes | 780.00 | | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 212.00 | 74 511.00 | | 56 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 099.00 | 101 157.00 | | 120 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 212.00 | 74 511.00 | | 56 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | | | 49.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 395 896.00 | | 395 896.00 | 395 896.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 395 896.00 | | 395 896.00 | 395 896.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 969.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 202 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 790.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 379.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 361 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 675.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 102.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 102.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -102.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 433.00 | 4 544.00 | | 6 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 121.00 | 363 741.00 | | 405 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 367 879.00 | 338 096.00 | | 367 879.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 242.00 | 25 646.00 | | 37 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 972.00 | | 24 000.00 | 63 972.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 87 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 972.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 972.00 | | 24 000.00 | 63 972.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 099.00 | 9 379.00 | | 7 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 099.00 | 9 379.00 | | 7 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 716.00 | 5 716.00 | | 5 716.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 182.00 | 2 182.00 | | 2 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 524.00 | 3 524.00 | | 3 524.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UX Autres créances clients | 12 278.00 | 12 278.00 | | 12 278.00 |
VB T. V. A. | 23 272.00 | 23 272.00 | | 23 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VI Groupe et associés | 34 730.00 | 34 730.00 | | 34 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VS Charges constatées d’avance | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 633.00 | 36 633.00 | | 36 633.00 |
VW T.V.A. | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 212.00 | 56 212.00 | | 56 212.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 865.00 | 5 162.00 | | 4 865.00 |
ST Autres comptes | 45 513.00 | 70 696.00 | | 45 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 495.00 | 780.00 | | 1 495.00 |
YT Sous‐traitance | 13 046.00 | 3 760.00 | | 13 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 266.00 | | | 1 266.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 50 005.00 | | | 50 005.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 40 921.00 | | | 40 921.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 919.00 | 80 397.00 | | 64 919.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |