| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 374.00 | 13 320.00 | 32 054.00 | 45 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 972.00 | 15 679.00 | 33 293.00 | 48 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 346.00 | 28 999.00 | 65 347.00 | 94 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 047.00 | | 5 047.00 | 5 047.00 |
BZ Autres créances | 23 593.00 | | 23 593.00 | 23 593.00 |
CF Disponibilités | 74 562.00 | | 74 562.00 | 74 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 103 203.00 | | 103 203.00 | 103 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 549.00 | 28 999.00 | 168 550.00 | 197 549.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 62 888.00 | 25 646.00 | | 62 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 897.00 | 37 242.00 | | 6 897.00 |
DL TOTAL (I) | 70 785.00 | 63 888.00 | | 70 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | 49.00 | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 612.00 | 34 730.00 | | 26 612.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 779.00 | 5 716.00 | | 8 779.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 374.00 | 14 937.00 | | 12 374.00 |
EA Autres dettes | | 780.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 97 766.00 | 56 212.00 | | 97 766.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 168 550.00 | 120 099.00 | | 168 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 766.00 | 56 212.00 | | 97 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 49.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 429 715.00 | | 429 715.00 | 429 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 429 715.00 | | 429 715.00 | 429 715.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 430 809.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 226 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 148.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 640.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 833.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 520.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 422 008.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 801.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 747.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 150.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 7 769.00 | 9 036.00 | | 7 769.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 883.00 | | | 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 883.00 | | | 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -883.00 | | | -883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 967.00 | 6 433.00 | | 967.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 430 809.00 | 405 121.00 | | 430 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 912.00 | 367 879.00 | | 423 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 897.00 | 37 242.00 | | 6 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 87 972.00 | | 6 374.00 | 87 972.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 94 346.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 346.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 972.00 | | 6 374.00 | 87 972.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 479.00 | 12 520.00 | | 16 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 479.00 | 12 520.00 | | 16 479.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 779.00 | 8 779.00 | | 8 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 724.00 | 4 724.00 | | 4 724.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
UX Autres créances clients | 5 047.00 | 5 047.00 | | 5 047.00 |
VB T. V. A. | 17 159.00 | 17 159.00 | | 17 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 26 612.00 | 26 612.00 | | 26 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 675.00 | 1 675.00 | | 1 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 641.00 | 28 641.00 | | 28 641.00 |
VW T.V.A. | 3 759.00 | 3 759.00 | | 3 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 97 766.00 | 97 766.00 | | 97 766.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 404.00 | 1 266.00 | | 404.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 505.00 | 4 865.00 | | 4 505.00 |
ST Autres comptes | 81 116.00 | 45 513.00 | | 81 116.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 187.00 | 1 495.00 | | 3 187.00 |
YT Sous‐traitance | 6 340.00 | 13 046.00 | | 6 340.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 144.00 | | | 1 144.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 548.00 | 1 266.00 | | 1 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 499.00 | 50 005.00 | | 42 499.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 028.00 | 40 921.00 | | 46 028.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 148.00 | 64 919.00 | | 95 148.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |