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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 457.00 | 5 385.00 | 8 072.00 | 13 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 683.00 | 35 198.00 | 130 485.00 | 165 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 140.00 | 40 583.00 | 138 558.00 | 179 140.00 |
BT Marchandises | 253 537.00 | | 253 537.00 | 253 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 287.00 | | 14 287.00 | 14 287.00 |
BZ Autres créances | 12 892.00 | | 12 892.00 | 12 892.00 |
CF Disponibilités | 61 833.00 | | 61 833.00 | 61 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 782.00 | | 22 782.00 | 22 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 331.00 | | 365 331.00 | 365 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 471.00 | 40 583.00 | 503 889.00 | 544 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -111 359.00 | -55 036.00 | | -111 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 456.00 | -56 323.00 | | 69 456.00 |
DL TOTAL (I) | 28 097.00 | -41 359.00 | | 28 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 979.00 | 204 660.00 | | 179 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 477.00 | 50 425.00 | | 93 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 776.00 | 25 846.00 | | 52 776.00 |
EA Autres dettes | 149 560.00 | 91 102.00 | | 149 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 791.00 | 472 033.00 | | 475 791.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 889.00 | 430 674.00 | | 503 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 469.00 | 300 849.00 | | 331 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 178 033.00 | | 1 107.00 | 178 033.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 350.00 | | 1 107.00 | 12 350.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 683.00 | | | 165 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 164.00 | 19 419.00 | | 21 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 695.00 | 2 689.00 | | 2 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 469.00 | 16 729.00 | | 18 469.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 477.00 | 93 477.00 | | 93 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 776.00 | 52 776.00 | | 52 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 560.00 | 149 560.00 | | 149 560.00 |
UX Autres créances clients | 14 287.00 | 14 287.00 | | 14 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 979.00 | 35 657.00 | 144 322.00 | 179 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 191 551.00 | | | 191 551.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 216 203.00 | | | 216 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 892.00 | 12 892.00 | | 12 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 782.00 | 22 782.00 | | 22 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 960.00 | 49 960.00 | | 49 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 791.00 | 331 469.00 | 144 322.00 | 475 791.00 |