| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 457.00 | 8 224.00 | 5 233.00 | 13 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 683.00 | 51 909.00 | 113 774.00 | 165 683.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 140.00 | 60 133.00 | 119 008.00 | 179 140.00 |
BT Marchandises | 320 070.00 | | 320 070.00 | 320 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 362.00 | | 17 362.00 | 17 362.00 |
BZ Autres créances | 12 749.00 | | 12 749.00 | 12 749.00 |
CF Disponibilités | 117 921.00 | | 117 921.00 | 117 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 316.00 | | 27 316.00 | 27 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 417.00 | | 495 417.00 | 495 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 674 557.00 | 60 133.00 | 614 425.00 | 674 557.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 903.00 | -111 359.00 | | -41 903.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 655.00 | 69 456.00 | | 73 655.00 |
DL TOTAL (I) | 101 752.00 | 28 097.00 | | 101 752.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 445.00 | 179 979.00 | | 144 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 926.00 | | | 6 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 795.00 | 93 477.00 | | 116 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 104.00 | 52 776.00 | | 58 104.00 |
EA Autres dettes | 186 401.00 | 149 560.00 | | 186 401.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 672.00 | 475 791.00 | | 512 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 425.00 | 503 889.00 | | 614 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 404 397.00 | 331 469.00 | | 404 397.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 140.00 | | | 179 140.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 457.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 165 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 457.00 | | | 13 457.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 683.00 | | | 165 683.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 583.00 | 19 550.00 | | 40 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 385.00 | 2 839.00 | | 5 385.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 198.00 | 16 711.00 | | 35 198.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 795.00 | 116 795.00 | | 116 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 327.00 | 193 327.00 | | 193 327.00 |
UX Autres créances clients | 17 362.00 | 17 362.00 | | 17 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 445.00 | 36 170.00 | 108 276.00 | 144 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 510.00 | | | 35 510.00 |
VP Divers | 12 749.00 | 12 749.00 | | 12 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 104.00 | 58 104.00 | | 58 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 316.00 | 27 316.00 | | 27 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 427.00 | 57 427.00 | | 57 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 671.00 | 404 396.00 | 108 276.00 | 512 671.00 |