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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 346 800.00 | | 346 800.00 | 346 800.00 |
BZ Autres créances | 6 071.00 | | 6 071.00 | 6 071.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
CF Disponibilités | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 864.00 | | 56 864.00 | 56 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 403 664.00 | | 403 664.00 | 403 664.00 |
CU Autres participations | 346 800.00 | | 346 800.00 | 346 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 30 129.00 | 55 783.00 | | 30 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 886.00 | -2 654.00 | | 117 886.00 |
DL TOTAL (I) | 401 015.00 | 306 129.00 | | 401 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 431.00 | 2 654.00 | | 2 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218.00 | | | 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 649.00 | 2 654.00 | | 2 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 403 664.00 | 308 783.00 | | 403 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 649.00 | 2 654.00 | | 2 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 967.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 967.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 104.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 967.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 967.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -967.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 218.00 | | | 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 071.00 | | | 120 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 185.00 | 2 654.00 | | 2 185.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 886.00 | -2 654.00 | | 117 886.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 800.00 | | 60 000.00 | 286 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 346 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 286 800.00 | | 60 000.00 | 286 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VC Groupe et associés | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 071.00 | 6 071.00 | | 6 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |