| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 346 800.00 | | 346 800.00 | 346 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 801.00 | | 86 801.00 | 86 801.00 |
BZ Autres créances | 67 690.00 | | 67 690.00 | 67 690.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 015.00 | | 50 015.00 | 50 015.00 |
CF Disponibilités | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 205 102.00 | | 205 102.00 | 205 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 902.00 | | 551 902.00 | 551 902.00 |
CU Autres participations | 346 800.00 | | 346 800.00 | 346 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 230 000.00 | 230 000.00 | | 230 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DG Autres réserves | 30 129.00 | 30 129.00 | | 30 129.00 |
DH Report à nouveau | 117 886.00 | | | 117 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 446.00 | 117 886.00 | | 31 446.00 |
DL TOTAL (I) | 432 460.00 | 401 015.00 | | 432 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 954.00 | 2 431.00 | | 2 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 887.00 | 218.00 | | 105 887.00 |
EA Autres dettes | 10 600.00 | | | 10 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 442.00 | 2 649.00 | | 119 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 902.00 | 403 664.00 | | 551 902.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 834.00 | | 183 834.00 | 183 834.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 834.00 | | 183 834.00 | 183 834.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 183 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 536.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 127 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 883.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 807.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 029.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 120.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 874.00 | | | 874.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 874.00 | | | 874.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 874.00 | | | 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 549.00 | 218.00 | | 5 549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 802.00 | 120 071.00 | | 184 802.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 153 356.00 | 2 185.00 | | 153 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 446.00 | 117 886.00 | | 31 446.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 800.00 | | | 346 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 346 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 346 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 346 800.00 | | | 346 800.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 483.00 | 5 483.00 | | 5 483.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 132.00 | 80 132.00 | | 80 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 549.00 | 5 549.00 | | 5 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 600.00 | 10 600.00 | | 10 600.00 |
UX Autres créances clients | 86 801.00 | 86 801.00 | | 86 801.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VB T. V. A. | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VC Groupe et associés | 8 163.00 | 8 163.00 | | 8 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 725.00 | 58 725.00 | | 58 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 491.00 | 154 491.00 | | 154 491.00 |
VW T.V.A. | 14 647.00 | 14 647.00 | | 14 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 442.00 | 119 442.00 | | 119 442.00 |