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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 30.00 | 70.00 | 100.00 |
AH Fonds commercial | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 350.00 | 1 150.00 | 5 200.00 | 6 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 050.00 | 26 762.00 | 327 288.00 | 354 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 588.00 | | 13 588.00 | 13 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 088.00 | 27 941.00 | 966 146.00 | 994 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BT Marchandises | 141 263.00 | | 141 263.00 | 141 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 827.00 | | 21 827.00 | 21 827.00 |
BZ Autres créances | 116 408.00 | | 116 408.00 | 116 408.00 |
CF Disponibilités | 119 081.00 | | 119 081.00 | 119 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 330.00 | | 400 330.00 | 400 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 417.00 | 27 941.00 | 1 366 476.00 | 1 394 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 15 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 205.00 | | | 5 205.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 443.00 | -26 015.00 | | 3 443.00 |
DL TOTAL (I) | 18 648.00 | -11 015.00 | | 18 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 381.00 | 25 954.00 | | 1 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 020 985.00 | 143 107.00 | | 1 020 985.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 158.00 | 30 944.00 | | 268 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 931.00 | 24 761.00 | | 48 931.00 |
EA Autres dettes | 8 373.00 | 5 923.00 | | 8 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 347 828.00 | 230 690.00 | | 1 347 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 476.00 | 219 675.00 | | 1 366 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 347 828.00 | 230 690.00 | | 1 347 828.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 381.00 | 25 954.00 | | 1 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 403 120.00 | | 1 403 120.00 | 1 403 120.00 |
FD Production vendue biens | -2 795.00 | | -2 795.00 | -2 795.00 |
FG Production vendue services | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 402 640.00 | | 1 402 640.00 | 1 402 640.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 87 690.00 | |
FQ Autres produits | | | 347.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 490 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 121 534.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -141 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 127.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 690.00 | |
GE Autres charges | | | 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 466 785.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 892.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 361.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 531.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 87 690.00 | | | 87 690.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 371.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 731.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 731.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 88.00 | | | 88.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88.00 | 27 200.00 | | 88.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88.00 | 531.00 | | -88.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 490 677.00 | 1 186 328.00 | | 1 490 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 487 235.00 | 1 212 342.00 | | 1 487 235.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 443.00 | -26 015.00 | | 3 443.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 194.00 | | | 14 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 500.00 | | 992 588.00 | 1 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 994 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 360 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620 100.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 500.00 | | 358 900.00 | 1 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 13 588.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 251.00 | 27 690.00 | | 251.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 30.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251.00 | 27 661.00 | | 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 158.00 | 268 158.00 | | 268 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 661.00 | 26 661.00 | | 26 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 703.00 | 12 703.00 | | 12 703.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 588.00 | | 13 588.00 | 13 588.00 |
UX Autres créances clients | 21 827.00 | 21 827.00 | | 21 827.00 |
VB T. V. A. | 14 058.00 | 14 058.00 | | 14 058.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VI Groupe et associés | 1 020 985.00 | 1 020 985.00 | | 1 020 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 837.00 | 5 837.00 | | 5 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 350.00 | 102 350.00 | | 102 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 073.00 | 139 486.00 | 13 588.00 | 153 073.00 |
VW T.V.A. | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 347 828.00 | 1 347 828.00 | | 1 347 828.00 |