| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 100.00 | 80.00 | 20.00 | 100.00 |
AH Fonds commercial | 620 000.00 | | 620 000.00 | 620 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 350.00 | 2 420.00 | 3 930.00 | 6 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 354 920.00 | 72 131.00 | 282 789.00 | 354 920.00 |
AX Avances et acomptes | 30 352.00 | | 30 352.00 | 30 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 588.00 | | 13 588.00 | 13 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 309.00 | 74 630.00 | 950 679.00 | 1 025 309.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BT Marchandises | 123 891.00 | | 123 891.00 | 123 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 854.00 | | 2 854.00 | 2 854.00 |
BZ Autres créances | 125 001.00 | 10 000.00 | 115 001.00 | 125 001.00 |
CF Disponibilités | 97 040.00 | | 97 040.00 | 97 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 645.00 | 10 000.00 | 353 645.00 | 363 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 388 954.00 | 84 630.00 | 1 304 324.00 | 1 388 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 205.00 | 5 205.00 | | 5 205.00 |
DH Report à nouveau | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 857.00 | 3 443.00 | | -174 857.00 |
DL TOTAL (I) | -156 209.00 | 18 648.00 | | -156 209.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179.00 | 1 381.00 | | 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 051 615.00 | 1 020 985.00 | | 1 051 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 157.00 | 268 158.00 | | 305 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 210.00 | 48 931.00 | | 65 210.00 |
EA Autres dettes | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 430 533.00 | 1 347 828.00 | | 1 430 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 304 324.00 | 1 366 476.00 | | 1 304 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 430 533.00 | 1 347 828.00 | | 1 430 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179.00 | 1 381.00 | | 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 411 995.00 | | 2 411 995.00 | 2 411 995.00 |
FD Production vendue biens | -10 962.00 | | -10 962.00 | -10 962.00 |
FG Production vendue services | 6 066.00 | | 6 066.00 | 6 066.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 407 099.00 | | 2 407 099.00 | 2 407 099.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 921.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 453 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 756 526.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 372.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 788.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 181.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 034.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 689.00 | |
GE Autres charges | | | 1 575.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 558 384.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -104 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -33 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -138 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 88.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 000.00 | 88.00 | | 40 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 000.00 | -88.00 | | -40 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 731.00 | | | -3 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 453 498.00 | 1 490 677.00 | | 2 453 498.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 628 356.00 | 1 487 235.00 | | 2 628 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -174 857.00 | 3 443.00 | | -174 857.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 994 088.00 | | 31 222.00 | 994 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 025 309.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 620 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 391 622.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 620 100.00 | | | 620 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 360 400.00 | | 31 222.00 | 360 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 588.00 | | | 13 588.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 941.00 | 46 689.00 | | 27 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30.00 | 50.00 | | 30.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 912.00 | 46 639.00 | | 27 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 10 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 40 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 157.00 | 305 157.00 | | 305 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 652.00 | 30 652.00 | | 30 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 588.00 | | 13 588.00 | 13 588.00 |
UX Autres créances clients | 2 854.00 | 2 854.00 | | 2 854.00 |
VB T. V. A. | 26 438.00 | 26 438.00 | | 26 438.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VI Groupe et associés | 1 051 615.00 | 1 051 615.00 | | 1 051 615.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VP Divers | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 815.00 | 6 815.00 | | 6 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 262.00 | 94 262.00 | | 94 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 141 802.00 | 128 214.00 | 13 588.00 | 141 802.00 |
VW T.V.A. | 12 892.00 | 12 892.00 | | 12 892.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 430 533.00 | 1 430 533.00 | | 1 430 533.00 |