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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 053.00 | 1 132.00 | 22 921.00 | 24 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 381.00 | 8 838.00 | 115 543.00 | 124 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 815.00 | | 51 815.00 | 51 815.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 249.00 | 9 970.00 | 590 279.00 | 600 249.00 |
BT Marchandises | 3 987.00 | | 3 987.00 | 3 987.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 45 617.00 | | 45 617.00 | 45 617.00 |
BZ Autres créances | 96 140.00 | | 96 140.00 | 96 140.00 |
CF Disponibilités | 75 181.00 | | 75 181.00 | 75 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 203.00 | | 3 203.00 | 3 203.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 128.00 | | 224 128.00 | 224 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 824 377.00 | 9 970.00 | 814 407.00 | 824 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -260 508.00 | | | -260 508.00 |
DL TOTAL (I) | -250 508.00 | | | -250 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 880 077.00 | | | 880 077.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 159.00 | | | 154 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 678.00 | | | 30 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 064 915.00 | | | 1 064 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 407.00 | | | 814 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 064 915.00 | | | 1 064 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 600 249.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 815.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 600 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 434.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 148 434.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 51 815.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 9 970.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 9 970.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 159.00 | 154 159.00 | | 154 159.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 303.00 | 21 303.00 | | 21 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 368.00 | 9 368.00 | | 9 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 815.00 | | 51 815.00 | 51 815.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 787.00 | 13 787.00 | | 13 787.00 |
VB T. V. A. | 70 136.00 | 70 136.00 | | 70 136.00 |
VC Groupe et associés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VI Groupe et associés | 880 077.00 | 880 077.00 | | 880 077.00 |
VP Divers | 10 666.00 | 10 666.00 | | 10 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 203.00 | 3 203.00 | | 3 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 158.00 | 99 343.00 | 51 815.00 | 151 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 064 915.00 | 1 064 915.00 | | 1 064 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |