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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 668.00 | 4 360.00 | 23 308.00 | 27 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 956.00 | 28 963.00 | 162 994.00 | 191 956.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 909.00 | | 51 909.00 | 51 909.00 |
BJ TOTAL (I) | 671 534.00 | 33 323.00 | 638 211.00 | 671 534.00 |
BT Marchandises | 7 683.00 | | 7 683.00 | 7 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 72 440.00 | | 72 440.00 | 72 440.00 |
CF Disponibilités | 194 659.00 | | 194 659.00 | 194 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 605.00 | | 54 605.00 | 54 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 387.00 | | 329 387.00 | 329 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 921.00 | 33 323.00 | 967 599.00 | 1 000 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -260 508.00 | | | -260 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 769.00 | -260 508.00 | | -23 769.00 |
DL TOTAL (I) | -274 277.00 | -250 508.00 | | -274 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 722 494.00 | 880 077.00 | | 722 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 183.00 | 154 159.00 | | 449 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 002.00 | 30 679.00 | | 69 002.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 241 876.00 | 1 064 915.00 | | 1 241 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 967 599.00 | 814 407.00 | | 967 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 249.00 | | 71 190.00 | 600 249.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 671 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 400 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 624.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 434.00 | | 71 190.00 | 148 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 815.00 | | | 51 815.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 970.00 | 23 353.00 | | 9 970.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 970.00 | 23 353.00 | | 9 970.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 183.00 | 449 183.00 | | 449 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 688.00 | 38 688.00 | | 38 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 363.00 | 24 363.00 | | 24 363.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 197.00 | 1 197.00 | | 1 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 909.00 | | 51 909.00 | 51 909.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
VB T. V. A. | 64 795.00 | 64 795.00 | | 64 795.00 |
VI Groupe et associés | 722 494.00 | 722 494.00 | | 722 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 175.00 | 6 175.00 | | 6 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 605.00 | 54 605.00 | | 54 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 955.00 | 127 046.00 | 51 909.00 | 178 955.00 |
VW T.V.A. | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 241 876.00 | 1 241 876.00 | | 1 241 876.00 |