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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 500.00 | 2 766.00 | 8 734.00 | 11 500.00 |
AP Constructions | 14 450.00 | 1 080.00 | 13 371.00 | 14 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 294.00 | 31 384.00 | 223 910.00 | 255 294.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 244.00 | 35 230.00 | 298 015.00 | 333 244.00 |
BT Marchandises | 170 555.00 | | 170 555.00 | 170 555.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 619.00 | | 5 619.00 | 5 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 976.00 | | 31 976.00 | 31 976.00 |
BZ Autres créances | 148 086.00 | | 148 086.00 | 148 086.00 |
CF Disponibilités | 647 108.00 | | 647 108.00 | 647 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98 016.00 | | 98 016.00 | 98 016.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 101 360.00 | | 1 101 360.00 | 1 101 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 434 605.00 | 35 230.00 | 1 399 375.00 | 1 434 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -178 335.00 | | | -178 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 136.00 | -178 335.00 | | 214 136.00 |
DL TOTAL (I) | 135 801.00 | -78 335.00 | | 135 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 221.00 | 395 303.00 | | 319 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 333.00 | 364.00 | | 37 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 822.00 | 88 679.00 | | 130 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 675.00 | 37 262.00 | | 94 675.00 |
EA Autres dettes | 681 522.00 | 173 578.00 | | 681 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 263 574.00 | 695 185.00 | | 1 263 574.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 375.00 | 616 851.00 | | 1 399 375.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 998 560.00 | 389 372.00 | | 998 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 244.00 | | 3 000.00 | 330 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 333 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 266 744.00 | | 3 000.00 | 266 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 877.00 | 29 353.00 | | 5 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 466.00 | 2 300.00 | | 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 411.00 | 27 053.00 | | 5 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 822.00 | 130 822.00 | | 130 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 675.00 | 94 675.00 | | 94 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 718 552.00 | 718 552.00 | | 718 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
UX Autres créances clients | 31 976.00 | 31 976.00 | | 31 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 221.00 | 54 207.00 | 222 329.00 | 319 221.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 332 688.00 | | | 332 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 370 694.00 | | | 370 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 086.00 | 148 086.00 | | 148 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98 016.00 | 98 016.00 | | 98 016.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 078.00 | 278 078.00 | 52 000.00 | 330 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 574.00 | 998 560.00 | 222 329.00 | 1 263 574.00 |