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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 500.00 | 5 066.00 | 6 434.00 | 11 500.00 |
AP Constructions | 14 450.00 | 1 994.00 | 12 457.00 | 14 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 293.00 | 64 819.00 | 248 474.00 | 313 293.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 244.00 | 71 879.00 | 319 364.00 | 391 244.00 |
BT Marchandises | 225 144.00 | | 225 144.00 | 225 144.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 733.00 | | 59 733.00 | 59 733.00 |
BZ Autres créances | 239 875.00 | | 239 875.00 | 239 875.00 |
CF Disponibilités | 815 039.00 | | 815 039.00 | 815 039.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 712.00 | | 134 712.00 | 134 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 502.00 | | 1 474 502.00 | 1 474 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 865 746.00 | 71 879.00 | 1 793 867.00 | 1 865 746.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 25 801.00 | | | 25 801.00 |
DH Report à nouveau | | -178 335.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 519.00 | 214 136.00 | | 249 519.00 |
DL TOTAL (I) | 385 320.00 | 135 801.00 | | 385 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 265 014.00 | 319 221.00 | | 265 014.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 511.00 | 37 333.00 | | 87 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 202 970.00 | 130 822.00 | | 202 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 315.00 | 94 675.00 | | 126 315.00 |
EA Autres dettes | 726 737.00 | 681 522.00 | | 726 737.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 408 547.00 | 1 263 574.00 | | 1 408 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 793 867.00 | 1 399 375.00 | | 1 793 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 198 285.00 | 998 560.00 | | 1 198 285.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 333 244.00 | | 57 999.00 | 333 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 391 244.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 327 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 500.00 | | | 11 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 744.00 | | 57 999.00 | 269 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 000.00 | | | 52 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 230.00 | 36 649.00 | | 35 230.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 766.00 | 2 300.00 | | 2 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 464.00 | 34 349.00 | | 32 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 202 970.00 | 202 970.00 | | 202 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 315.00 | 126 315.00 | | 126 315.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 813 983.00 | 813 983.00 | | 813 983.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 000.00 | | 52 000.00 | 52 000.00 |
UX Autres créances clients | 59 733.00 | 59 733.00 | | 59 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 265 014.00 | 54 752.00 | 210 262.00 | 265 014.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 207.00 | | | 54 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 239 875.00 | 239 875.00 | | 239 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 712.00 | 134 712.00 | | 134 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 319.00 | 434 319.00 | 52 000.00 | 486 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 408 547.00 | 1 198 285.00 | 210 262.00 | 1 408 547.00 |