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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 099.00 | 1 719.00 | 6 381.00 | 8 099.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 569.00 | 2 009.00 | 45 560.00 | 47 569.00 |
040 Immobilisations financières | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 668.00 | 3 728.00 | 61 941.00 | 65 668.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 247.00 | | 5 247.00 | 5 247.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 9 014.00 | | 9 014.00 | 9 014.00 |
072 Créances – Autres | 58 685.00 | | 58 685.00 | 58 685.00 |
084 Disponibilités | 21 712.00 | | 21 712.00 | 21 712.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 753.00 | | 2 753.00 | 2 753.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 97 412.00 | | 97 412.00 | 97 412.00 |
110 Total général Actif | 163 081.00 | 3 728.00 | 159 353.00 | 163 081.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 270.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 270.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 055.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 64 830.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 918.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 198.00 | |
176 Total des dettes | | | 129 083.00 | |
180 Total général Passif | | | 159 353.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 65 668.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 376 789.00 | | | 376 789.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 28 003.00 | | | 28 003.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 404 800.00 | | | 404 800.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 159 023.00 | | | 159 023.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 247.00 | | | -5 247.00 |
242 Autres charges externes. | 128 798.00 | | | 128 798.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 933.00 | | | 5 933.00 |
250 Rémunérations du personnel | 116 958.00 | | | 116 958.00 |
252 Charges sociales | -37 290.00 | | | -37 290.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
262 Autres charges | 5 468.00 | | | 5 468.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 377 370.00 | | | 377 370.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 430.00 | | | 27 430.00 |
290 Produits exceptionnels | 75.00 | | | 75.00 |
294 Charges financières | 160.00 | | | 160.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 075.00 | | | 2 075.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 270.00 | | | 25 270.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 8 099.00 | | | 8 099.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 40 330.00 | | | 40 330.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 573.00 | | | 6 573.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 667.00 | | | 667.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 65 668.00 | | | 65 668.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 001.00 | | | 70 001.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 54 507.00 | | | 54 507.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |