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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 099.00 | 3 339.00 | 4 761.00 | 8 099.00 |
AP Constructions | 48 377.00 | 8 981.00 | 39 396.00 | 48 377.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 154.00 | 2 688.00 | 10 467.00 | 13 154.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 667.00 | 357.00 | 310.00 | 667.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 697.00 | 15 364.00 | 65 333.00 | 80 697.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 077.00 | | 7 077.00 | 7 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 130.00 | | 13 130.00 | 13 130.00 |
BZ Autres créances | 37 314.00 | | 37 314.00 | 37 314.00 |
CF Disponibilités | 214 162.00 | | 214 162.00 | 214 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 788.00 | | 2 788.00 | 2 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 281 972.00 | | 281 972.00 | 281 972.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 362 669.00 | 15 364.00 | 347 305.00 | 362 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 12 693.00 | | | 12 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 976.00 | 25 270.00 | | 78 976.00 |
DL TOTAL (I) | 97 169.00 | 30 270.00 | | 97 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 995.00 | 10 055.00 | | 89 995.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 16 918.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 877.00 | 64 830.00 | | 63 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 327.00 | 33 492.00 | | 75 327.00 |
EA Autres dettes | 20 937.00 | 3 787.00 | | 20 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 136.00 | 129 083.00 | | 250 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 347 305.00 | 159 353.00 | | 347 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 120 136.00 | 129 003.00 | | 120 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 457 084.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 457 084.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 53 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 74 976.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 585 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157 153.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 159 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 031.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 341.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 846.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 637.00 | |
GE Autres charges | | | 13 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -48.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 75.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 298.00 | 75.00 | | 1 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 891.00 | 2 075.00 | | 9 891.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 891.00 | 2 075.00 | | 9 891.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 592.00 | -2 000.00 | | -8 592.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 028.00 | | | 4 028.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 586 958.00 | 404 875.00 | | 586 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 982.00 | 379 605.00 | | 507 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 976.00 | 25 270.00 | | 78 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 668.00 | | 15 029.00 | 65 668.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 099.00 | | | 8 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 697.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 198.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 569.00 | | 14 629.00 | 47 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 400.00 | 10 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 728.00 | 11 637.00 | | 3 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 719.00 | 1 620.00 | | 1 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 009.00 | 10 017.00 | | 2 009.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 89 995.00 | 9 995.00 | 80 000.00 | 89 995.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 877.00 | 63 877.00 | | 63 877.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 264.00 | 96 264.00 | | 96 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 400.00 | | 10 400.00 | 10 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 445.00 | 50 445.00 | | 50 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 633.00 | 53 233.00 | 10 400.00 | 63 633.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 136.00 | 170 136.00 | 80 000.00 | 250 136.00 |