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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 294 818.00 | | 294 818.00 | 294 818.00 |
BZ Autres créances | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
CF Disponibilités | 68 813.00 | | 68 813.00 | 68 813.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 418.00 | | 69 418.00 | 69 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 236.00 | | 364 236.00 | 364 236.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 294 818.00 | | 294 818.00 | 294 818.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600.00 | | | 600.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 326.00 | | | 107 326.00 |
DK Provisions réglementées | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
DL TOTAL (I) | 109 760.00 | | | 109 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 626.00 | | | 253 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 848.00 | | | 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 475.00 | | | 254 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 236.00 | | | 364 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 700.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 700.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 198.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 337.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 337.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 110 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 834.00 | | | 1 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 834.00 | | | -1 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 198.00 | | | 113 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 326.00 | | | 107 326.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 294 818.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 294 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 818.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 294 818.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 1 834.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 834.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 834.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 253 627.00 | 41 898.00 | 168 680.00 | 253 627.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 294 000.00 | | | 294 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 966.00 | | | 40 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 476.00 | 42 747.00 | 168 680.00 | 254 476.00 |