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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 13.00 | |
BJ TOTAL (I) | 294 818.00 | | 294 818.00 | 294 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CF Disponibilités | 73 369.00 | | 73 369.00 | 73 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 373.00 | | 73 373.00 | 73 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 368 191.00 | | 368 191.00 | 368 191.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 294 818.00 | | 294 818.00 | 294 818.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 60.00 | | | 60.00 |
DH Report à nouveau | 107 266.00 | | | 107 266.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 184.00 | 107 326.00 | | 43 184.00 |
DK Provisions réglementées | 3 527.00 | 1 834.00 | | 3 527.00 |
DL TOTAL (I) | 154 638.00 | 109 760.00 | | 154 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 212 226.00 | 253 626.00 | | 212 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 326.00 | 848.00 | | 1 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 553.00 | 254 475.00 | | 213 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 191.00 | 364 236.00 | | 368 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 473.00 | 42 747.00 | | 43 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 005.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 875.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 693.00 | 1 834.00 | | 1 693.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 693.00 | 1 834.00 | | 1 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 693.00 | -1 834.00 | | -1 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 894.00 | 113 198.00 | | 47 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 709.00 | 5 872.00 | | 4 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 185.00 | 107 326.00 | | 43 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 294 818.00 | | | 294 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 294 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 818.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 294 818.00 | | | 294 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 834.00 | 1 693.00 | | 1 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 834.00 | 1 693.00 | | 1 834.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 693.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 327.00 | 1 327.00 | | 1 327.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 226.00 | 42 147.00 | 170 080.00 | 212 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 306.00 | | | 41 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 553.00 | 43 473.00 | 170 080.00 | 213 553.00 |