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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 509.00 | 2 225.00 | 9 284.00 | 11 509.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AP Constructions | 847.00 | 127.00 | 720.00 | 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 664.00 | 11 684.00 | 73 981.00 | 85 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 630.00 | 40 597.00 | 334 033.00 | 374 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 072 651.00 | 54 633.00 | 1 018 018.00 | 1 072 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 565.00 | | 28 565.00 | 28 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 965.00 | | 3 965.00 | 3 965.00 |
BZ Autres créances | 113 233.00 | | 113 233.00 | 113 233.00 |
CF Disponibilités | 184 944.00 | | 184 944.00 | 184 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 706.00 | | 330 706.00 | 330 706.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 357.00 | 54 633.00 | 1 348 724.00 | 1 403 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 183.00 | | | 87 183.00 |
DL TOTAL (I) | 97 183.00 | | | 97 183.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 774 194.00 | | | 774 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 884.00 | | | 151 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 135.00 | | | 27 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 029.00 | | | 85 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 213 300.00 | | | 213 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 251 542.00 | | | 1 251 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 348 724.00 | | | 1 348 724.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 151 884.00 | | | 151 884.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 704 676.00 | | 704 676.00 | 704 676.00 |
FG Production vendue services | 114 563.00 | | 114 563.00 | 114 563.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 819 239.00 | | 819 239.00 | 819 239.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 133 736.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 71 299.00 | |
FQ Autres produits | | | -3 874.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 020 399.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 335 591.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 633.00 | |
GE Autres charges | | | 1 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 921 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 659.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 165.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 165.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 312.00 | 34 844.00 | | 5 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 312.00 | 34 844.00 | | 5 312.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 312.00 | -34 844.00 | | -5 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 020 399.00 | 6 693 381.00 | | 1 020 399.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 933 217.00 | 6 121 501.00 | | 933 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 183.00 | 571 880.00 | | 87 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 135.00 | 27 135.00 | | 27 135.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 239.00 | 52 239.00 | | 52 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 275.00 | 30 275.00 | | 30 275.00 |
8L Produits constatés d’avance | 213 300.00 | 213 300.00 | | 213 300.00 |
UX Autres créances clients | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 837.00 | 22 837.00 | | 22 837.00 |
VB T. V. A. | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 774 194.00 | 116 202.00 | 524 148.00 | 774 194.00 |
VI Groupe et associés | 151 884.00 | 151 884.00 | | 151 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 731.00 | | | 63 731.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 514.00 | 2 514.00 | | 2 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 85 920.00 | 85 920.00 | | 85 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 198.00 | 117 198.00 | | 117 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 542.00 | 593 549.00 | 524 148.00 | 1 251 542.00 |