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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 509.00 | 4 527.00 | 6 982.00 | 11 509.00 |
AH Fonds commercial | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
AP Constructions | 847.00 | 297.00 | 551.00 | 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 684.00 | 33 103.00 | 108 581.00 | 141 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 430 105.00 | 96 458.00 | 333 647.00 | 430 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 413.00 | | 7 413.00 | 7 413.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 191 558.00 | 134 385.00 | 1 057 173.00 | 1 191 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 69 405.00 | | 69 405.00 | 69 405.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 255.00 | | 1 255.00 | 1 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 738.00 | | 8 738.00 | 8 738.00 |
BZ Autres créances | 77 943.00 | | 77 943.00 | 77 943.00 |
CF Disponibilités | 633 152.00 | | 633 152.00 | 633 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 493.00 | | 790 493.00 | 790 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 982 050.00 | 134 385.00 | 1 847 666.00 | 1 982 050.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 413.00 | | | 7 413.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 26 183.00 | | | 26 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 553.00 | 87 183.00 | | 263 553.00 |
DL TOTAL (I) | 300 735.00 | 97 183.00 | | 300 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 856 040.00 | 774 194.00 | | 856 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 669.00 | 151 884.00 | | 141 669.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 044.00 | 27 135.00 | | 322 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 178.00 | 85 029.00 | | 227 178.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 213 300.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 546 931.00 | 1 251 542.00 | | 1 546 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 847 666.00 | 1 348 724.00 | | 1 847 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 018 310.00 | 593 549.00 | | 1 018 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 171.00 | | | 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 072 651.00 | | 118 907.00 | 1 072 651.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 191 558.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 611 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 572 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 611 509.00 | | | 611 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 142.00 | | 111 494.00 | 461 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 413.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 633.00 | 79 752.00 | | 54 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 225.00 | 2 302.00 | | 2 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 408.00 | 77 450.00 | | 52 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 044.00 | 322 044.00 | | 322 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 074.00 | 94 074.00 | | 94 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 774.00 | 59 774.00 | | 59 774.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 778.00 | 46 778.00 | | 46 778.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
UX Autres créances clients | 8 738.00 | 8 738.00 | | 8 738.00 |
VB T. V. A. | 18 875.00 | 18 875.00 | | 18 875.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171.00 | 171.00 | | 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 855 870.00 | 327 249.00 | 528 620.00 | 855 870.00 |
VI Groupe et associés | 141 669.00 | 141 669.00 | | 141 669.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 277.00 | | | 128 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 481.00 | 8 481.00 | | 8 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 068.00 | 59 068.00 | | 59 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 093.00 | 94 093.00 | | 94 093.00 |
VW T.V.A. | 18 071.00 | 18 071.00 | | 18 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 546 931.00 | 1 018 310.00 | 528 620.00 | 1 546 931.00 |