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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 244 420.00 | 19 587.00 | 224 833.00 | 244 420.00 |
AH Fonds commercial | 1 925 000.00 | | 1 925 000.00 | 1 925 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 400.00 | 2 212.00 | 1 188.00 | 3 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 807.00 | 35 323.00 | 144 484.00 | 179 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 610.00 | | 17 610.00 | 17 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 370 747.00 | 57 122.00 | 2 313 625.00 | 2 370 747.00 |
BT Marchandises | 220 818.00 | | 220 818.00 | 220 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 766.00 | | 48 766.00 | 48 766.00 |
BZ Autres créances | 46 520.00 | | 46 520.00 | 46 520.00 |
CF Disponibilités | 299 574.00 | | 299 574.00 | 299 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 480.00 | | 5 480.00 | 5 480.00 |
CJ TOTAL (II) | 621 159.00 | | 621 159.00 | 621 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 991 906.00 | 57 122.00 | 2 934 784.00 | 2 991 906.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 407.00 | | | 195 407.00 |
DL TOTAL (I) | 345 407.00 | | | 345 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 054 320.00 | | | 2 054 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 622.00 | | | 155 622.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 081.00 | | | 260 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 812.00 | | | 81 812.00 |
EA Autres dettes | 37 543.00 | | | 37 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 589 377.00 | | | 2 589 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 934 784.00 | | | 2 934 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 683 155.00 | | | 683 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 370 747.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 244 420.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 370 747.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 244 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 925 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 207.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 925 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 207.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 120.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 57 122.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 19 587.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 37 535.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 080.00 | 260 080.00 | | 260 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 596.00 | 39 596.00 | | 39 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 188.00 | 36 188.00 | | 36 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 543.00 | 37 543.00 | | 37 543.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 610.00 | | 17 610.00 | 17 610.00 |
UX Autres créances clients | 48 766.00 | 48 766.00 | | 48 766.00 |
VB T. V. A. | 2 157.00 | 2 157.00 | | 2 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 054 320.00 | 148 098.00 | 716 197.00 | 2 054 320.00 |
VI Groupe et associés | 155 622.00 | 155 622.00 | | 155 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 156 700.00 | | | 2 156 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 766.00 | | | 103 766.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 150.00 | 2 150.00 | | 2 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 291.00 | 44 291.00 | | 44 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 480.00 | 5 480.00 | | 5 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 376.00 | 100 766.00 | 17 610.00 | 118 376.00 |
VW T.V.A. | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 589 377.00 | 683 155.00 | 716 197.00 | 2 589 377.00 |