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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 244 420.00 | 39 955.00 | 204 465.00 | 244 420.00 |
AH Fonds commercial | 1 925 000.00 | | 1 925 000.00 | 1 925 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 400.00 | 3 358.00 | 42.00 | 3 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 435.00 | 72 942.00 | 110 493.00 | 183 435.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 734.00 | | 17 734.00 | 17 734.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 376 639.00 | 116 255.00 | 2 260 384.00 | 2 376 639.00 |
BT Marchandises | 229 966.00 | | 229 966.00 | 229 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 610.00 | | 82 610.00 | 82 610.00 |
BZ Autres créances | 141 537.00 | | 141 537.00 | 141 537.00 |
CF Disponibilités | 296 751.00 | | 296 751.00 | 296 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 936.00 | | 5 936.00 | 5 936.00 |
CJ TOTAL (II) | 756 800.00 | | 756 800.00 | 756 800.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 133 439.00 | 116 255.00 | 3 017 183.00 | 3 133 439.00 |
CU Autres participations | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 770.00 | | | 9 770.00 |
DG Autres réserves | 155 637.00 | | | 155 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 402 373.00 | 195 407.00 | | 402 373.00 |
DL TOTAL (I) | 717 781.00 | 345 407.00 | | 717 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 906 365.00 | 2 054 320.00 | | 1 906 365.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 392.00 | 155 622.00 | | 155 392.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 941.00 | 260 081.00 | | 168 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 706.00 | 81 812.00 | | 68 706.00 |
EA Autres dettes | | 37 543.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 299 403.00 | 2 589 377.00 | | 2 299 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 017 183.00 | 2 934 784.00 | | 3 017 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 747.00 | 683 155.00 | | 571 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 370 747.00 | | 5 892.00 | 2 370 747.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 244 420.00 | | | 244 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 884.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 376 639.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 244 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 925 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 925 000.00 | | | 1 925 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 207.00 | | 5 128.00 | 183 207.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 120.00 | | 764.00 | 18 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 122.00 | 59 133.00 | | 57 122.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 587.00 | 20 368.00 | | 19 587.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 535.00 | 38 765.00 | | 37 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 941.00 | 168 941.00 | | 168 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 091.00 | 25 091.00 | | 25 091.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 041.00 | 34 041.00 | | 34 041.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 734.00 | | 17 734.00 | 17 734.00 |
UX Autres créances clients | 82 610.00 | 82 610.00 | | 82 610.00 |
VB T. V. A. | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 906 365.00 | 178 709.00 | 717 487.00 | 1 906 365.00 |
VI Groupe et associés | 155 392.00 | 155 392.00 | | 155 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 712.00 | | | 146 712.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 441.00 | 2 441.00 | | 2 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 217.00 | 137 217.00 | | 137 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 936.00 | 5 936.00 | | 5 936.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 817.00 | 230 083.00 | 17 734.00 | 247 817.00 |
VW T.V.A. | 7 133.00 | 7 133.00 | | 7 133.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 299 403.00 | 571 747.00 | 717 487.00 | 2 299 403.00 |