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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 640.00 | | 102 640.00 | 102 640.00 |
AP Constructions | 52 318.00 | 5 190.00 | 47 128.00 | 52 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 248.00 | 9 290.00 | 14 959.00 | 24 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 618.00 | 10 390.00 | 155 228.00 | 165 618.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 946.00 | | 20 946.00 | 20 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 193.00 | 24 870.00 | 343 323.00 | 368 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 435.00 | | 51 435.00 | 51 435.00 |
BN En cours de production de biens | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 058.00 | | 94 058.00 | 94 058.00 |
BZ Autres créances | 23 866.00 | | 23 866.00 | 23 866.00 |
CF Disponibilités | 78 158.00 | | 78 158.00 | 78 158.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 834.00 | | 13 834.00 | 13 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 262 581.00 | | 262 581.00 | 262 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 773.00 | 24 870.00 | 605 904.00 | 630 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 679.00 | | | 56 679.00 |
DL TOTAL (I) | 206 679.00 | | | 206 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 150.00 | | | 84 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 592.00 | | | 74 592.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 073.00 | | | 13 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 173.00 | | | 150 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 561.00 | | | 75 561.00 |
EA Autres dettes | 1 677.00 | | | 1 677.00 |
EC TOTAL (IV) | 399 225.00 | | | 399 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 605 904.00 | | | 605 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 436.00 | | | 328 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 368 394.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 422.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 201.00 | 368 193.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 201.00 | 263 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 640.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 263 331.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 422.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 970.00 | 100.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 24 970.00 | 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 173.00 | 150 173.00 | | 150 173.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 314.00 | 19 314.00 | | 19 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 076.00 | 33 076.00 | | 33 076.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 172.00 | 15 172.00 | | 15 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
UX Autres créances clients | 94 058.00 | 94 058.00 | | 94 058.00 |
VB T. V. A. | 23 323.00 | 23 323.00 | | 23 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 040.00 | 26 324.00 | 45 255.00 | 84 040.00 |
VI Groupe et associés | 74 592.00 | 74 592.00 | | 74 592.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 103 737.00 | | | 103 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 697.00 | | | 19 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 657.00 | 2 657.00 | | 2 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 543.00 | 543.00 | | 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 834.00 | 13 834.00 | | 13 834.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 888.00 | 133 888.00 | | 133 888.00 |
VW T.V.A. | 5 342.00 | 5 342.00 | | 5 342.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 152.00 | 328 436.00 | 45 255.00 | 386 152.00 |