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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 102 640.00 | | 102 640.00 | 102 640.00 |
AP Constructions | 52 318.00 | 10 379.00 | 41 939.00 | 52 318.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 229.00 | 17 113.00 | 9 115.00 | 26 229.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 618.00 | 32 842.00 | 132 776.00 | 165 618.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 959.00 | | 41 959.00 | 41 959.00 |
BD Autres titres immobilisés | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 230.00 | | 3 230.00 | 3 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 286.00 | 60 335.00 | 331 951.00 | 392 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 258.00 | | 44 258.00 | 44 258.00 |
BN En cours de production de biens | 1 979.00 | | 1 979.00 | 1 979.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 137.00 | | 4 137.00 | 4 137.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 756.00 | | 97 756.00 | 97 756.00 |
BZ Autres créances | 15 422.00 | | 15 422.00 | 15 422.00 |
CF Disponibilités | 24 020.00 | | 24 020.00 | 24 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 857.00 | | 3 857.00 | 3 857.00 |
CJ TOTAL (II) | 191 429.00 | | 191 429.00 | 191 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 716.00 | 60 335.00 | 523 381.00 | 583 716.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
DG Autres réserves | 53 845.00 | | | 53 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 344.00 | 56 679.00 | | -43 344.00 |
DL TOTAL (I) | 163 334.00 | 206 679.00 | | 163 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 137 695.00 | 84 150.00 | | 137 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 359.00 | 74 592.00 | | 70 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 667.00 | 13 073.00 | | 25 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 554.00 | 150 173.00 | | 50 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 855.00 | 75 561.00 | | 66 855.00 |
EA Autres dettes | 8 918.00 | 1 677.00 | | 8 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 360 048.00 | 399 226.00 | | 360 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 381.00 | 605 904.00 | | 523 381.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 360 047.00 | | | 360 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 54.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 770.00 | | 22 994.00 | 365 770.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 102 640.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 102 640.00 | | | 102 640.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 130.00 | | 22 994.00 | 263 130.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 870.00 | 35 465.00 | | 24 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 870.00 | 35 465.00 | | 24 870.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 554.00 | 50 554.00 | | 50 554.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 643.00 | 24 643.00 | | 24 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 483.00 | 29 483.00 | | 29 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
UX Autres créances clients | 97 756.00 | 97 756.00 | | 97 756.00 |
VB T. V. A. | 3 864.00 | 3 864.00 | | 3 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 137 610.00 | 29 161.00 | 88 641.00 | 137 610.00 |
VI Groupe et associés | 70 359.00 | 70 359.00 | | 70 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 001.00 | 11 001.00 | | 11 001.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 784.00 | 3 784.00 | | 3 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 695.00 | 4 695.00 | | 4 695.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 403.00 | 124 403.00 | | 124 403.00 |
VW T.V.A. | 8 944.00 | 8 944.00 | | 8 944.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 741.00 | 221 292.00 | 88 641.00 | 329 741.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |