| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 057.00 | 32 596.00 | 1 461.00 | 34 057.00 |
AP Constructions | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 098.00 | 135 797.00 | 6 302.00 | 142 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 301.00 | 95 866.00 | 6 435.00 | 102 301.00 |
BF Prêts | 9 598.00 | | 9 598.00 | 9 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 186 192.00 | | 186 192.00 | 186 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 929.00 | 269 154.00 | 206 775.00 | 475 929.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 865.00 | 17 102.00 | 121 762.00 | 138 865.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 680.00 | | 25 680.00 | 25 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 672.00 | 101 212.00 | 394 460.00 | 495 672.00 |
BZ Autres créances | 1 826 138.00 | | 1 826 138.00 | 1 826 138.00 |
CF Disponibilités | 168 851.00 | | 168 851.00 | 168 851.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 264.00 | | 19 264.00 | 19 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 648 789.00 | 118 315.00 | 2 530 474.00 | 2 648 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 124 718.00 | 387 469.00 | 2 737 249.00 | 3 124 718.00 |
CP Parts à moins d’un an | 195 790.00 | | | 195 790.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 433 667.00 | | | 1 433 667.00 |
CU Autres participations | | 3 212.00 | -3 212.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 505 081.00 | 448 785.00 | | 505 081.00 |
DH Report à nouveau | -153 323.00 | | | -153 323.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 380.00 | 236 295.00 | | 264 380.00 |
DL TOTAL (I) | 783 888.00 | 852 831.00 | | 783 888.00 |
DN Avances conditionnées | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DO TOTAL (II) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DP Provisions pour risques | 91 852.00 | 20 000.00 | | 91 852.00 |
DQ Provisions pour charges | 159 925.00 | | | 159 925.00 |
DR TOTAL (IV) | 91 852.00 | 20 000.00 | | 91 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | 22 193.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 239.00 | 19 507.00 | | 79 239.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 995 588.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 055 783.00 | 904 041.00 | | 1 055 783.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 673 244.00 | 462 779.00 | | 673 244.00 |
EA Autres dettes | 5 740.00 | 18 358.00 | | 5 740.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 37 503.00 | 225 800.00 | | 37 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 861 509.00 | 2 648 266.00 | | 1 861 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 737 249.00 | 3 521 096.00 | | 2 737 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 861 509.00 | 1 652 678.00 | | 1 861 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 000.00 | 22 193.00 | | 10 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 6 506 596.00 | | 6 506 596.00 | 6 506 596.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 506 596.00 | | 6 506 596.00 | 6 506 596.00 |
FN Production immobilisée | | | 49 278.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 834.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 515.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 530 945.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 297 125.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 139.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 095 087.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 97 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 420 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 834 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 591 568.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 095.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 102.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 979.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 064.00 | |
GE Autres charges | | | 3 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 190 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 340 653.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 55.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 533.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 432.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 324 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 834.00 | 17 144.00 | | 4 834.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 10 000.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 562.00 | 39 665.00 | | 15 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 375.00 | 400.00 | | 375.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 528.00 | | | 30 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 465.00 | 40 065.00 | | 46 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 690.00 | 50 501.00 | | 1 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 484.00 | | | 484.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 174.00 | 50 501.00 | | 2 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 44 291.00 | -10 436.00 | | 44 291.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 127.00 | 5 843.00 | | 104 127.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 577 507.00 | 7 685 101.00 | | 6 577 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 313 126.00 | 7 448 806.00 | | 6 313 126.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 264 380.00 | 236 295.00 | | 264 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 686.00 | | 44 234.00 | 432 686.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 19 009.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 195 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 990.00 | 475 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 990.00 | 246 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 057.00 | | | 34 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 116.00 | | 9 957.00 | 237 116.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 513.00 | | 34 276.00 | 161 513.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 255 353.00 | 11 095.00 | 506.00 | 255 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 500.00 | 1 096.00 | | 31 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 854.00 | 9 999.00 | 506.00 | 223 854.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 71 852.00 | | 20 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 17 102.00 | | |
6T Sur comptes clients | 93 233.00 | 7 979.00 | | 93 233.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 313 203.00 | | | 1 313 203.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 233.00 | 28 294.00 | | 93 233.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 233.00 | 100 146.00 | | 113 233.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 100 146.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 055 783.00 | 1 055 783.00 | | 1 055 783.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 246 041.00 | 246 041.00 | | 246 041.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 824.00 | 96 824.00 | | 96 824.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
8L Produits constatés d’avance | 37 503.00 | 37 503.00 | | 37 503.00 |
UP Prêts | 9 598.00 | 9 598.00 | | 9 598.00 |
UT Autres immobilisations financières | 186 192.00 | 186 192.00 | | 186 192.00 |
UX Autres créances clients | 366 565.00 | 366 565.00 | | 366 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 358.00 | 1 358.00 | | 1 358.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 129 107.00 | 129 107.00 | | 129 107.00 |
VB T. V. A. | 122 144.00 | 122 144.00 | | 122 144.00 |
VC Groupe et associés | 1 404 807.00 | 1 404 807.00 | | 1 404 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 79 239.00 | 79 239.00 | | 79 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 451.00 | 43 451.00 | | 43 451.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 828.00 | 297 828.00 | | 297 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 264.00 | 19 264.00 | | 19 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 536 863.00 | 2 536 863.00 | | 2 536 863.00 |
VW T.V.A. | 286 929.00 | 286 929.00 | | 286 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 861 509.00 | 1 861 509.00 | | 1 861 509.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 323.00 | 14 294.00 | | 15 323.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 261 036.00 | 100 446.00 | | 261 036.00 |
ST Autres comptes | 907 191.00 | 825 826.00 | | 907 191.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 219 265.00 | 207 606.00 | | 219 265.00 |
YT Sous‐traitance | 754 404.00 | 1 557 495.00 | | 754 404.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 278 554.00 | 303 117.00 | | 278 554.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 681.00 | 29 192.00 | | 20 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 004.00 | 43 486.00 | | 36 004.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 406 801.00 | 1 442 196.00 | | 1 406 801.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 634 624.00 | 731 434.00 | | 634 624.00 |
ZE Dividendes | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 420 450.00 | 2 994 489.00 | | 2 420 450.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |