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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 057.00 | 31 500.00 | 2 557.00 | 34 057.00 |
AP Constructions | 1 684.00 | 1 684.00 | | 1 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 227.00 | 131 576.00 | 5 652.00 | 137 227.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 204.00 | 90 594.00 | 7 610.00 | 98 204.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BF Prêts | 5 423.00 | | 5 423.00 | 5 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 156 090.00 | | 156 090.00 | 156 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 686.00 | 255 353.00 | 177 332.00 | 432 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 236 564.00 | | 236 564.00 | 236 564.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 552 707.00 | 93 233.00 | 1 459 474.00 | 1 552 707.00 |
BZ Autres créances | 1 645 899.00 | | 1 645 899.00 | 1 645 899.00 |
CF Disponibilités | 34 650.00 | | 34 650.00 | 34 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 942.00 | | 13 942.00 | 13 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 483 763.00 | 93 233.00 | 3 390 530.00 | 3 483 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 916 449.00 | 348 587.00 | 3 567 862.00 | 3 916 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
CR Parts à plus d’un an | 111 880.00 | | | 111 880.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DG Autres réserves | 448 785.00 | 264 106.00 | | 448 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 295.00 | 184 679.00 | | 236 295.00 |
DL TOTAL (I) | 852 831.00 | 616 535.00 | | 852 831.00 |
DN Avances conditionnées | | 7 822.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 7 822.00 | | |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 58 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 58 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 193.00 | 65 047.00 | | 22 193.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 507.00 | 47 445.00 | | 19 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 995 588.00 | 1 007 840.00 | | 995 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 949 007.00 | 691 611.00 | | 949 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 462 779.00 | 423 309.00 | | 462 779.00 |
EA Autres dettes | 20 158.00 | 30 647.00 | | 20 158.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 225 800.00 | 114 450.00 | | 225 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 695 032.00 | 2 380 350.00 | | 2 695 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 567 862.00 | 3 062 706.00 | | 3 567 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 193.00 | 65 047.00 | | 22 193.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25 000.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
FG Production vendue services | 7 573 458.00 | | 7 573 458.00 | 7 573 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 573 576.00 | | 7 573 576.00 | 7 573 576.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 549.00 | |
FQ Autres produits | | | 842.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 644 968.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 929 246.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -139 346.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 994 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 828 935.00 | |
FZ Charges sociales | | | 653 197.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 36 905.00 | |
GE Autres charges | | | 13 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 369 636.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 275 331.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 30.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 252 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 665.00 | 11 858.00 | | 39 665.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | | | 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 065.00 | 11 858.00 | | 40 065.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 501.00 | 63 855.00 | | 50 501.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 10 395.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 501.00 | 75 650.00 | | 50 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 436.00 | -63 791.00 | | -10 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 843.00 | | | 5 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 685 103.00 | 5 252 027.00 | | 7 685 103.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 448 808.00 | 5 067 348.00 | | 7 448 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 295.00 | 184 679.00 | | 236 295.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 426 644.00 | | 36 954.00 | 426 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 112.00 | 161 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 912.00 | 432 686.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 34 057.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 800.00 | 237 116.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 34 057.00 | | | 34 057.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 230 713.00 | | 10 203.00 | 230 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 161 874.00 | | 26 751.00 | 161 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 249 869.00 | 9 284.00 | 3 800.00 | 249 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 916.00 | 1 584.00 | | 29 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 954.00 | 7 700.00 | 3 800.00 | 219 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 000.00 | | 38 000.00 | 58 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 005.00 | | 4 005.00 | 4 005.00 |
6T Sur comptes clients | 66 496.00 | 36 905.00 | 10 168.00 | 66 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 901.00 | 36 905.00 | 15 573.00 | 71 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129 901.00 | 36 905.00 | 53 573.00 | 129 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 949 007.00 | 949 007.00 | | 949 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 462 779.00 | 462 779.00 | | 462 779.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 158.00 | 20 158.00 | | 20 158.00 |
8L Produits constatés d’avance | 225 800.00 | 225 800.00 | | 225 800.00 |
UP Prêts | 5 423.00 | 5 423.00 | | 5 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 156 090.00 | | 156 090.00 | 156 090.00 |
UX Autres créances clients | 1 552 707.00 | 1 440 827.00 | 111 880.00 | 1 552 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 193.00 | 22 193.00 | | 22 193.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 645 899.00 | 1 645 899.00 | | 1 645 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 942.00 | 13 942.00 | | 13 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 374 062.00 | 3 106 092.00 | 267 970.00 | 3 374 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 699 444.00 | 1 699 444.00 | | 1 699 444.00 |