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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AP Constructions | 53 521.00 | 38 991.00 | 14 530.00 | 53 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 029 240.00 | 1 925 960.00 | 1 103 280.00 | 3 029 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 286.00 | 28 448.00 | 8 838.00 | 37 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 130 142.00 | 1 997 680.00 | 1 132 461.00 | 3 130 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 419.00 | | 325 419.00 | 325 419.00 |
BZ Autres créances | 37 719.00 | | 37 719.00 | 37 719.00 |
CF Disponibilités | 50 307.00 | | 50 307.00 | 50 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 245.00 | | 26 245.00 | 26 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 252.00 | | 441 252.00 | 441 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 571 393.00 | 1 997 680.00 | 1 573 713.00 | 3 571 393.00 |
CU Autres participations | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 275 257.00 | | | 275 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 459.00 | | | -18 459.00 |
DK Provisions réglementées | 154 267.00 | | | 154 267.00 |
DL TOTAL (I) | 419 865.00 | | | 419 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 912 578.00 | | | 912 578.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 651.00 | | | 44 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 360.00 | | | 39 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 259.00 | | | 157 259.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 848.00 | | | 1 153 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 573 713.00 | | | 1 573 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 490 241.00 | | | 490 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 942 046.00 | | 274 810.00 | 2 942 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 715.00 | 3 130 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 715.00 | 3 120 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 781.00 | | | 8 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 931 966.00 | | 274 795.00 | 2 931 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 299.00 | | 15.00 | 1 299.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 754 312.00 | 287 936.00 | 44 568.00 | 1 754 312.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 281.00 | | | 4 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 750 031.00 | 287 936.00 | 44 568.00 | 1 750 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 360.00 | 39 360.00 | | 39 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 910.00 | 201 910.00 | | 201 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 912 578.00 | 248 971.00 | 641 275.00 | 912 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389 383.00 | 389 383.00 | | 389 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 389 383.00 | 389 383.00 | | 389 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 848.00 | 490 241.00 | 641 275.00 | 1 153 848.00 |