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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 581.00 | 4 343.00 | 237.00 | 4 581.00 |
AH Fonds commercial | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
AP Constructions | 53 521.00 | 40 868.00 | 12 653.00 | 53 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 028 390.00 | 2 096 864.00 | 931 526.00 | 3 028 390.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 984.00 | 32 131.00 | 4 853.00 | 36 984.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 129 305.00 | 2 174 206.00 | 955 098.00 | 3 129 305.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 616.00 | | 4 616.00 | 4 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 014.00 | | 272 014.00 | 272 014.00 |
BZ Autres créances | 35 234.00 | | 35 234.00 | 35 234.00 |
CF Disponibilités | 112 979.00 | | 112 979.00 | 112 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 852.00 | | 29 852.00 | 29 852.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 460.00 | | 455 460.00 | 455 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 584 764.00 | 2 174 206.00 | 1 410 558.00 | 3 584 764.00 |
CU Autres participations | 1 284.00 | | 1 284.00 | 1 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 256 798.00 | | | 256 798.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 110.00 | | | 21 110.00 |
DK Provisions réglementées | 143 538.00 | | | 143 538.00 |
DL TOTAL (I) | 430 246.00 | | | 430 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764 166.00 | | | 764 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 812.00 | | | 43 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 170.00 | | | 58 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 164.00 | | | 114 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 313.00 | | | 980 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 410 558.00 | | | 1 410 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 317.00 | | | 487 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 307.00 | | | 1 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 130 141.00 | | 166 136.00 | 3 130 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 166 973.00 | 3 129 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 081.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 166 973.00 | 3 118 895.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 781.00 | | 300.00 | 8 781.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 120 047.00 | | 165 821.00 | 3 120 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 314.00 | | 15.00 | 1 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 997 680.00 | 301 829.00 | 125 303.00 | 1 997 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 281.00 | 63.00 | | 4 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 993 399.00 | 301 766.00 | 125 303.00 | 1 993 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 170.00 | 58 170.00 | | 58 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 976.00 | 157 976.00 | | 157 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 307 248.00 | 307 248.00 | | 307 248.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 764 166.00 | 271 170.00 | 492 996.00 | 764 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 852.00 | 29 852.00 | | 29 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 101.00 | 337 101.00 | | 337 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 313.00 | 487 317.00 | 492 996.00 | 980 313.00 |