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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 244.00 | | 260 244.00 | 260 244.00 |
AN Terrains | 4 706.00 | 566.00 | 4 140.00 | 4 706.00 |
AP Constructions | 1 958.00 | 1 958.00 | | 1 958.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 560.00 | 14 560.00 | | 14 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 807.00 | 63 443.00 | 34 365.00 | 97 807.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 987.00 | | 1 987.00 | 1 987.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 697.00 | | 14 697.00 | 14 697.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 958.00 | 80 526.00 | 315 432.00 | 395 958.00 |
BT Marchandises | 9 563.00 | | 9 563.00 | 9 563.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 805.00 | 6 804.00 | 62 000.00 | 68 805.00 |
BZ Autres créances | 3 363.00 | | 3 363.00 | 3 363.00 |
CF Disponibilités | 52 935.00 | | 52 935.00 | 52 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 117.00 | | 8 117.00 | 8 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 783.00 | 6 804.00 | 135 978.00 | 142 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 740.00 | 87 330.00 | 451 410.00 | 538 740.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 872.00 | 2 547.00 | | 3 872.00 |
DG Autres réserves | 82 161.00 | 77 433.00 | | 82 161.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 881.00 | 16 054.00 | | 16 881.00 |
DL TOTAL (I) | 302 914.00 | 296 034.00 | | 302 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 879.00 | 82.00 | | 28 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 430.00 | 6 380.00 | | 12 430.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167.00 | 333.00 | | 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 482.00 | 24 100.00 | | 28 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 998.00 | 62 541.00 | | 77 998.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | 957.00 | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 495.00 | 94 393.00 | | 148 495.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 410.00 | 390 426.00 | | 451 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 041.00 | 127 245.00 | | 129 041.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 101 335.00 | | 101 335.00 | 101 335.00 |
FD Production vendue biens | | | 690 823.00 | |
FG Production vendue services | 645 775.00 | | 645 775.00 | 645 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 110.00 | | 747 110.00 | 747 110.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 762.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 757 849.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 43 492.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 891.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 007.00 | |
GE Autres charges | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 741 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 504.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 158.00 | | | 1 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 547.00 | | | 547.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 547.00 | 35.00 | | 547.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 611.00 | -35.00 | | 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 759 032.00 | 726 923.00 | | 759 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 151.00 | 710 869.00 | | 742 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 881.00 | 16 054.00 | | 16 881.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 26 104.00 | 23 805.00 | | 26 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 957.00 | | 7 127.00 | 395 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 814.00 | 392 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 814.00 | 115 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 243.00 | | | 260 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 030.00 | | 7 127.00 | 119 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 683.00 | | | 16 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 358.00 | 11 891.00 | 51 722.00 | 120 358.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 358.00 | 11 891.00 | 51 722.00 | 120 358.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 482.00 | 28 482.00 | | 28 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 757.00 | 38 757.00 | | 38 757.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 673.00 | 23 673.00 | | 23 673.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 308.00 | 5 308.00 | | 5 308.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 697.00 | | 14 697.00 | 14 697.00 |
UX Autres créances clients | 42 168.00 | 42 168.00 | | 42 168.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 805.00 | 68 805.00 | | 68 805.00 |
VB T. V. A. | 5 455.00 | 5 455.00 | | 5 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 879.00 | 7 629.00 | 21 250.00 | 28 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 068.00 | 7 542.00 | 14 525.00 | 22 068.00 |
VI Groupe et associés | 12 430.00 | 12 430.00 | | 12 430.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 779.00 | | | 28 779.00 |
VP Divers | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 568.00 | 15 568.00 | | 15 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 117.00 | 8 117.00 | | 8 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 982.00 | 80 285.00 | 14 697.00 | 94 982.00 |
VW T.V.A. | 9 466.00 | 9 466.00 | | 9 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 329.00 | 127 079.00 | 21 250.00 | 148 329.00 |