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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 243.00 | | 260 243.00 | 260 243.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 848.00 | 14 822.00 | 2 026.00 | 16 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 563.00 | 71 564.00 | 31 999.00 | 103 563.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 696.00 | | 14 696.00 | 14 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 338.00 | 86 386.00 | 310 952.00 | 397 338.00 |
BT Marchandises | 22 894.00 | | 22 894.00 | 22 894.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 920.00 | 6 718.00 | 90 202.00 | 96 920.00 |
BZ Autres créances | 17 402.00 | | 17 402.00 | 17 402.00 |
CF Disponibilités | 93 381.00 | | 93 381.00 | 93 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 968.00 | | 9 968.00 | 9 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 240 568.00 | 6 718.00 | 233 849.00 | 240 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 907.00 | 93 105.00 | 544 801.00 | 637 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 405.00 | 4 716.00 | | 6 405.00 |
DG Autres réserves | 70 290.00 | 98 197.00 | | 70 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 622.00 | 33 781.00 | | 38 622.00 |
DL TOTAL (I) | 315 318.00 | 336 695.00 | | 315 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 525.00 | 22 068.00 | | 14 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 094.00 | | | 53 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 915.00 | 31 850.00 | | 88 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 521.00 | 85 128.00 | | 72 521.00 |
EA Autres dettes | 427.00 | 4 520.00 | | 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 229 483.00 | 143 566.00 | | 229 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 801.00 | 480 262.00 | | 544 801.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 53 094.00 | | | 53 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 125 262.00 | |
FD Production vendue biens | | | 748 524.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 873 787.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 095.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 015.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 557.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 899 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 828.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 076.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 506 231.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 221 369.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 458.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 852 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 437.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 375.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 375.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 318.00 | 4 140.00 | | 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 318.00 | 4 140.00 | | 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -318.00 | 1 235.00 | | -318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 749.00 | 5 308.00 | | 7 749.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 899 478.00 | 829 468.00 | | 899 478.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 860 855.00 | 795 686.00 | | 860 855.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 622.00 | 33 781.00 | | 38 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 392 270.00 | | 19 307.00 | 392 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 238.00 | 397 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 238.00 | 120 412.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 243.00 | | | 260 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 343.00 | | 19 307.00 | 115 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 683.00 | | | 16 683.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 848.00 | 13 458.00 | 13 920.00 | 86 848.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 848.00 | 13 458.00 | 13 920.00 | 86 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 915.00 | 88 915.00 | | 88 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 440.00 | 38 440.00 | | 38 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 236.00 | 14 236.00 | | 14 236.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 696.00 | | 14 696.00 | 14 696.00 |
UX Autres créances clients | 89 077.00 | 89 077.00 | | 89 077.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 843.00 | 7 843.00 | | 7 843.00 |
VB T. V. A. | 17 402.00 | 17 402.00 | | 17 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 525.00 | 7 545.00 | 6 980.00 | 14 525.00 |
VI Groupe et associés | 53 094.00 | 53 094.00 | | 53 094.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 968.00 | 9 968.00 | | 9 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 989.00 | 124 292.00 | 14 696.00 | 138 989.00 |
VW T.V.A. | 13 116.00 | 13 116.00 | | 13 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 229 483.00 | 222 503.00 | 6 980.00 | 229 483.00 |