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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 539.00 | 41 712.00 | 827.00 | 42 539.00 |
AH Fonds commercial | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507 548.00 | 422 073.00 | 85 474.00 | 507 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 409.00 | 143 571.00 | 10 838.00 | 154 409.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 640.00 | | 14 640.00 | 14 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 728 586.00 | 607 356.00 | 121 230.00 | 728 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 562.00 | | 56 562.00 | 56 562.00 |
BP En cours de production de services | 12 697.00 | | 12 697.00 | 12 697.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 100 529.00 | | 100 529.00 | 100 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 890 998.00 | 10 273.00 | 880 725.00 | 890 998.00 |
BZ Autres créances | 85 901.00 | | 85 901.00 | 85 901.00 |
CF Disponibilités | 444 784.00 | | 444 784.00 | 444 784.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 054.00 | | 16 054.00 | 16 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 607 526.00 | 10 273.00 | 1 597 253.00 | 1 607 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 336 112.00 | 617 629.00 | 1 718 483.00 | 2 336 112.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 640.00 | | | 14 640.00 |
CU Autres participations | 609.00 | | 609.00 | 609.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 383 274.00 | 351 730.00 | | 383 274.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 013.00 | 31 544.00 | | 128 013.00 |
DL TOTAL (I) | 536 441.00 | 408 428.00 | | 536 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 320 397.00 | 41 890.00 | | 320 397.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 266 334.00 | 179 907.00 | | 266 334.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 295 910.00 | 366 667.00 | | 295 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 019.00 | 273 220.00 | | 298 019.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 936.00 | | |
EA Autres dettes | 1 383.00 | 280 303.00 | | 1 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 182 042.00 | 1 143 923.00 | | 1 182 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 718 483.00 | 1 552 351.00 | | 1 718 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 177 751.00 | 1 132 746.00 | | 1 177 751.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 966.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 156.00 | | 16 176.00 | 713 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 747.00 | 728 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 747.00 | 51 381.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 661 956.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 128.00 | | | 52 128.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 645 786.00 | | 16 170.00 | 645 786.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 243.00 | | 6.00 | 15 243.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 563 984.00 | 44 118.00 | 747.00 | 563 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 375.00 | 1 084.00 | 747.00 | 41 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 522 610.00 | 43 034.00 | | 522 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 127.00 | 15 836.00 | 4 291.00 | 20 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 295 910.00 | 295 910.00 | | 295 910.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 616.00 | 53 616.00 | | 53 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 653.00 | 41 653.00 | | 41 653.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 772.00 | 28 772.00 | | 28 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 383.00 | 1 383.00 | | 1 383.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
UX Autres créances clients | 878 670.00 | 878 670.00 | | 878 670.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 328.00 | 12 328.00 | | 12 328.00 |
VB T. V. A. | 58 668.00 | 58 668.00 | | 58 668.00 |
VC Groupe et associés | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 270.00 | 300 270.00 | | 300 270.00 |
VI Groupe et associés | 266 334.00 | 266 344.00 | | 266 334.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
VP Divers | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 761.00 | 18 761.00 | | 18 761.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 054.00 | 16 054.00 | | 16 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 007 593.00 | 1 007 593.00 | | 1 007 593.00 |
VW T.V.A. | 173 630.00 | 173 630.00 | | 173 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 182 042.00 | 1 177 751.00 | 4 291.00 | 1 182 042.00 |