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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 539.00 | 42 178.00 | 360.00 | 42 539.00 |
AH Fonds commercial | 8 842.00 | | 8 842.00 | 8 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 543 847.00 | 455 383.00 | 88 464.00 | 543 847.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 851.00 | 152 594.00 | 3 256.00 | 155 851.00 |
AX Avances et acomptes | 81 300.00 | | 81 300.00 | 81 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 640.00 | | 14 640.00 | 14 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 633.00 | 650 155.00 | 197 478.00 | 847 633.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 360.00 | | 57 360.00 | 57 360.00 |
BP En cours de production de services | 24 320.00 | | 24 320.00 | 24 320.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 59 718.00 | | 59 718.00 | 59 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 304 490.00 | 10 273.00 | 1 294 217.00 | 1 304 490.00 |
BZ Autres créances | 107 429.00 | | 107 429.00 | 107 429.00 |
CF Disponibilités | 367 875.00 | | 367 875.00 | 367 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 922.00 | | 33 922.00 | 33 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 955 115.00 | 10 273.00 | 1 944 842.00 | 1 955 115.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 802 748.00 | 660 428.00 | 2 142 319.00 | 2 802 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 640.00 | | | 14 640.00 |
CU Autres participations | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 867.00 | 22 867.00 | | 22 867.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
DG Autres réserves | 511 287.00 | 383 274.00 | | 511 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 027.00 | 128 013.00 | | 141 027.00 |
DL TOTAL (I) | 677 468.00 | 536 441.00 | | 677 468.00 |
DP Provisions pour risques | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 560.00 | | | 7 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 226.00 | 320 397.00 | | 285 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 284 498.00 | 266 334.00 | | 284 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 382 540.00 | 295 910.00 | | 382 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 303 436.00 | 298 019.00 | | 303 436.00 |
EA Autres dettes | | 1 383.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 201 591.00 | | | 201 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 457 291.00 | 1 182 042.00 | | 1 457 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 142 319.00 | 1 718 483.00 | | 2 142 319.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 236 224.00 | 1 177 751.00 | | 1 236 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 142 072.00 | | 142 072.00 | 142 072.00 |
FD Production vendue biens | 446 015.00 | | 446 015.00 | 446 015.00 |
FG Production vendue services | 1 641 500.00 | 41 250.00 | 1 682 750.00 | 1 641 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 229 587.00 | 41 250.00 | 2 270 837.00 | 2 229 587.00 |
FM Production stockée | | | -29 188.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 954.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 89 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 91.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 341 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 613.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 403 315.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -798.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 749 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 377 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 800.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 560.00 | |
GE Autres charges | | | 340 073.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 150 725.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 190 715.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 281.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 281.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 275.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 89 746.00 | 94 024.00 | | 89 746.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 340 029.00 | 365 389.00 | | 340 029.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123.00 | | | 123.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 123.00 | | | 123.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 27.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 045.00 | 2 820.00 | | 3 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 345.00 | 2 847.00 | | 3 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 221.00 | -2 847.00 | | -3 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 192.00 | 30 502.00 | | 33 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 341 570.00 | 2 116 717.00 | | 2 341 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 200 542.00 | 1 988 704.00 | | 2 200 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 027.00 | 128 013.00 | | 141 027.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 105 126.00 | 53 692.00 | | 105 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 586.00 | | 119 047.00 | 728 586.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 381.00 | | | 51 381.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 956.00 | | 119 041.00 | 661 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 249.00 | | 6.00 | 15 249.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 607 356.00 | 42 800.00 | | 607 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 712.00 | 467.00 | | 41 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 565 644.00 | 42 333.00 | | 565 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 7 560.00 | | |
6T Sur comptes clients | 10 273.00 | | | 10 273.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 273.00 | | | 10 273.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 273.00 | 7 560.00 | | 10 273.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 560.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 382 540.00 | 382 540.00 | | 382 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 836.00 | 51 836.00 | | 51 836.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 834.00 | 36 834.00 | | 36 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 916.00 | 4 916.00 | | 4 916.00 |
8L Produits constatés d’avance | 201 591.00 | 201 591.00 | | 201 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 640.00 | 14 640.00 | | 14 640.00 |
UX Autres créances clients | 1 292 162.00 | 1 292 162.00 | | 1 292 162.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 328.00 | 12 328.00 | | 12 328.00 |
VB T. V. A. | 83 919.00 | 83 919.00 | | 83 919.00 |
VC Groupe et associés | 4 135.00 | 4 135.00 | | 4 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 284 630.00 | 63 563.00 | 221 067.00 | 284 630.00 |
VI Groupe et associés | 284 498.00 | 284 498.00 | | 284 498.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 497.00 | | | 35 497.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 291.00 | 19 291.00 | | 19 291.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 922.00 | 33 922.00 | | 33 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 460 482.00 | 1 460 482.00 | | 1 460 482.00 |
VW T.V.A. | 205 474.00 | 205 474.00 | | 205 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 457 291.00 | 1 236 224.00 | 221 067.00 | 1 457 291.00 |