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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 938.00 | | 182 938.00 | 182 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 478.00 | 32 420.00 | 3 057.00 | 35 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 417.00 | 32 420.00 | 185 996.00 | 218 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 589.00 | | 143 589.00 | 143 589.00 |
BZ Autres créances | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
CF Disponibilités | 35 143.00 | | 35 143.00 | 35 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 011.00 | | 5 011.00 | 5 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 774.00 | | 183 774.00 | 183 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 402 191.00 | 32 420.00 | 369 770.00 | 402 191.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 129 080.00 | | | 129 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 976.00 | | | 6 976.00 |
DL TOTAL (I) | 144 442.00 | | | 144 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 069.00 | | | 35 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 334.00 | | | 137 334.00 |
EA Autres dettes | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 328.00 | | | 225 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 369 770.00 | | | 369 770.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 328.00 | | | 225 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 607.00 | | 1 810.00 | 216 607.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 939.00 | | | 182 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 668.00 | | 1 810.00 | 33 668.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 296.00 | 1 125.00 | 32 421.00 | 31 296.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 296.00 | 1 125.00 | 32 421.00 | 31 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 382.00 | 43 382.00 | | 43 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 108 020.00 | 108 020.00 | | 108 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
UX Autres créances clients | 132 200.00 | 132 200.00 | | 132 200.00 |
VI Groupe et associés | 37 157.00 | 37 157.00 | | 37 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 768.00 | 136 768.00 | | 136 768.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 728.00 | 188 728.00 | | 188 728.00 |