| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 938.00 | | 182 938.00 | 182 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 478.00 | 33 368.00 | 2 110.00 | 35 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 417.00 | 33 368.00 | 185 049.00 | 218 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 042.00 | | 137 042.00 | 137 042.00 |
CF Disponibilités | 19 268.00 | | 19 268.00 | 19 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 192.00 | | 5 192.00 | 5 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 503.00 | | 161 503.00 | 161 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 920.00 | 33 368.00 | 346 552.00 | 379 920.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 136 057.00 | | | 136 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 419.00 | | | 12 419.00 |
DL TOTAL (I) | 156 861.00 | | | 156 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 840.00 | | | 44 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 487.00 | | | 487.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 465.00 | | | 25 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 544.00 | | | 118 544.00 |
EA Autres dettes | 352.00 | | | 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 690.00 | | | 189 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 552.00 | | | 346 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 278.00 | | | 157 278.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 417.00 | | | 218 417.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 478.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 939.00 | | | 182 939.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 478.00 | | | 35 478.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 421.00 | 947.00 | 33 368.00 | 32 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 421.00 | 947.00 | 33 368.00 | 32 421.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 465.00 | 25 465.00 | | 25 465.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 544.00 | 118 544.00 | | 118 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
UX Autres créances clients | 137 042.00 | 137 042.00 | | 137 042.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 841.00 | 12 429.00 | 32 412.00 | 44 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 159.00 | | | 5 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 192.00 | 5 192.00 | | 5 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 235.00 | 142 235.00 | | 142 235.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 691.00 | 157 279.00 | 32 412.00 | 189 691.00 |