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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
AH Fonds commercial | 283 500.00 | | 283 500.00 | 283 500.00 |
AP Constructions | 7 150.00 | 2 781.00 | 4 369.00 | 7 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 419.00 | 18 030.00 | 28 389.00 | 46 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 878.00 | | 16 878.00 | 16 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 018.00 | 24 882.00 | 333 136.00 | 358 018.00 |
BP En cours de production de services | 6 387.00 | | 6 387.00 | 6 387.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 495 671.00 | 975.00 | 494 696.00 | 495 671.00 |
BZ Autres créances | 20 348.00 | 10 480.00 | 9 868.00 | 20 348.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 32 436.00 | | 32 436.00 | 32 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 050.00 | 11 455.00 | 543 595.00 | 555 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 068.00 | 36 337.00 | 876 731.00 | 913 068.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 246 000.00 | | | 246 000.00 |
DH Report à nouveau | 627.00 | 151 306.00 | | 627.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 228.00 | 95 321.00 | | 83 228.00 |
DL TOTAL (I) | 366 155.00 | 282 927.00 | | 366 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 503.00 | 255 164.00 | | 221 503.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 000.00 | 19 750.00 | | 7 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 502.00 | 31 701.00 | | 27 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 749.00 | 177 235.00 | | 224 749.00 |
EA Autres dettes | 20 572.00 | 21 466.00 | | 20 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 250.00 | 8 510.00 | | 9 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 576.00 | 513 826.00 | | 510 576.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 731.00 | 796 753.00 | | 876 731.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 910.00 | 307 708.00 | | 353 910.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 384.00 | | 3 854.00 | 358 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 220.00 | 358 018.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 287 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 220.00 | 53 569.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 571.00 | | | 287 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 935.00 | | 3 854.00 | 53 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 878.00 | | | 16 878.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 905.00 | 8 929.00 | 1 952.00 | 17 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 957.00 | 114.00 | | 3 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 949.00 | 8 814.00 | 1 952.00 | 13 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 975.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 480.00 | 975.00 | | 10 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 480.00 | 975.00 | | 10 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 975.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 502.00 | 27 502.00 | | 27 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 248.00 | 28 248.00 | | 28 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 148.00 | 85 148.00 | | 85 148.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 603.00 | 23 603.00 | | 23 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 572.00 | 20 572.00 | | 20 572.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 250.00 | 9 250.00 | | 9 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 878.00 | | 16 878.00 | 16 878.00 |
UX Autres créances clients | 495 671.00 | 494 501.00 | 1 170.00 | 495 671.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 370.00 | 4 370.00 | | 4 370.00 |
VB T. V. A. | 1 293.00 | 1 293.00 | | 1 293.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 386.00 | 15 386.00 | | 15 386.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 118.00 | 49 646.00 | 156 472.00 | 206 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 980.00 | | | 48 980.00 |
VP Divers | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 567.00 | 8 567.00 | | 8 567.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 352.00 | 13 352.00 | | 13 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 436.00 | 32 436.00 | | 32 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 565 333.00 | 547 285.00 | 18 048.00 | 565 333.00 |
VW T.V.A. | 79 183.00 | 78 988.00 | 195.00 | 79 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 576.00 | 346 910.00 | 156 667.00 | 503 576.00 |