| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
AH Fonds commercial | 283 500.00 | | 283 500.00 | 283 500.00 |
AP Constructions | 7 150.00 | 3 973.00 | 3 177.00 | 7 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 319.00 | 32 304.00 | 52 015.00 | 84 319.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 327.00 | | 17 327.00 | 17 327.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 017.00 | 38 998.00 | 357 019.00 | 396 017.00 |
BP En cours de production de services | 6 030.00 | | 6 030.00 | 6 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 234.00 | | 234.00 | 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 376 482.00 | 975.00 | 375 507.00 | 376 482.00 |
BZ Autres créances | 16 976.00 | 10 480.00 | 6 496.00 | 16 976.00 |
CF Disponibilités | 103 061.00 | | 103 061.00 | 103 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 966.00 | | 29 966.00 | 29 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 749.00 | 11 455.00 | 521 294.00 | 532 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 928 766.00 | 50 453.00 | 878 313.00 | 928 766.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 650.00 | | | 11 650.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 33 000.00 | 33 000.00 | | 33 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
DG Autres réserves | 329 000.00 | 246 000.00 | | 329 000.00 |
DH Report à nouveau | 855.00 | 627.00 | | 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 734.00 | 83 228.00 | | 76 734.00 |
DL TOTAL (I) | 442 889.00 | 366 155.00 | | 442 889.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 725.00 | 206 172.00 | | 186 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 15 331.00 | | 45.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 250.00 | 7 000.00 | | 3 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 081.00 | 27 502.00 | | 24 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 623.00 | 224 749.00 | | 212 623.00 |
EA Autres dettes | 2 099.00 | 20 572.00 | | 2 099.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 600.00 | 9 250.00 | | 6 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 424.00 | 510 576.00 | | 435 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 878 313.00 | 876 731.00 | | 878 313.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 018.00 | | 39 349.00 | 358 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 327.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 350.00 | 396 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 350.00 | 286 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 287 571.00 | | | 287 571.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 569.00 | | 37 900.00 | 53 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 878.00 | | 1 449.00 | 16 878.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 882.00 | 15 466.00 | 1 350.00 | 24 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 071.00 | | 1 350.00 | 4 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 811.00 | 15 466.00 | | 20 811.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 975.00 | | | 975.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 10 480.00 | | | 10 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 455.00 | | | 11 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 455.00 | | | 11 455.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 081.00 | 24 081.00 | | 24 081.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 019.00 | 37 019.00 | | 37 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 015.00 | 89 015.00 | | 89 015.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 123.00 | 20 123.00 | | 20 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 600.00 | 6 600.00 | | 6 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 327.00 | | 17 327.00 | 17 327.00 |
UX Autres créances clients | 376 482.00 | 375 312.00 | 1 170.00 | 376 482.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VB T. V. A. | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 186 674.00 | 59 694.00 | 126 980.00 | 186 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 900.00 | | | 37 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 343.00 | | | 57 343.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 069.00 | 4 069.00 | | 4 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 625.00 | 145.00 | 10 480.00 | 10 625.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 966.00 | 29 966.00 | | 29 966.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 751.00 | 411 774.00 | 28 977.00 | 440 751.00 |
VW T.V.A. | 62 397.00 | 62 202.00 | 195.00 | 62 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 174.00 | 304 999.00 | 127 175.00 | 432 174.00 |