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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 194 663.00 | | 194 663.00 | 194 663.00 |
AP Constructions | 33 839.00 | 12 044.00 | 21 794.00 | 33 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 900.00 | 12 062.00 | 9 837.00 | 21 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 647.00 | 155 022.00 | 175 625.00 | 330 647.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 582 770.00 | 179 129.00 | 403 641.00 | 582 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 945.00 | | 61 945.00 | 61 945.00 |
BZ Autres créances | 10 327.00 | | 10 327.00 | 10 327.00 |
CF Disponibilités | 199 918.00 | | 199 918.00 | 199 918.00 |
CH Charges constatées d’avance | 930.00 | | 930.00 | 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 120.00 | | 273 120.00 | 273 120.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 855 890.00 | 179 129.00 | 676 761.00 | 855 890.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 600.00 | 69 600.00 | | 69 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
DG Autres réserves | 195 708.00 | 165 048.00 | | 195 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 909.00 | 70 660.00 | | 91 909.00 |
DL TOTAL (I) | 364 177.00 | 312 268.00 | | 364 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 550.00 | 138 537.00 | | 189 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 058.00 | 3 532.00 | | 2 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 794.00 | 14 440.00 | | 14 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 183.00 | 88 515.00 | | 106 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 312 584.00 | 245 023.00 | | 312 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 761.00 | 557 291.00 | | 676 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 906.00 | 245 023.00 | | 176 906.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 555 513.00 | | 139 764.00 | 555 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 507.00 | 582 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 507.00 | 386 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 663.00 | | | 194 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 359 128.00 | | 139 764.00 | 359 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 227.00 | 63 870.00 | 111 968.00 | 227 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 227.00 | 63 870.00 | 111 968.00 | 227 227.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 794.00 | 14 794.00 | | 14 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 501.00 | 31 501.00 | | 31 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 022.00 | 42 022.00 | | 42 022.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 243.00 | 8 243.00 | | 8 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
UX Autres créances clients | 61 945.00 | 61 945.00 | | 61 945.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VB T. V. A. | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 189 550.00 | 53 871.00 | 129 024.00 | 189 550.00 |
VI Groupe et associés | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 529.00 | | | 127 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 901.00 | | | 74 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 312.00 | 6 312.00 | | 6 312.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 255.00 | 8 255.00 | | 8 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 930.00 | 930.00 | | 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 923.00 | 74 923.00 | | 74 923.00 |
VW T.V.A. | 18 105.00 | 18 105.00 | | 18 105.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 312 584.00 | 176 906.00 | 129 024.00 | 312 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 459.00 | 20 411.00 | | 17 459.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 676.00 | 7 603.00 | | 8 676.00 |
ST Autres comptes | 132 942.00 | 138 362.00 | | 132 942.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 645.00 | 21 440.00 | | 21 645.00 |
YT Sous‐traitance | 94.00 | 338.00 | | 94.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 053.00 | 1 066.00 | | 1 053.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 512.00 | 21 477.00 | | 18 512.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 576.00 | | | 51 576.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 169 401.00 | | | 169 401.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 163 357.00 | 167 743.00 | | 163 357.00 |