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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 194 663.00 | | 194 663.00 | 194 663.00 |
AP Constructions | 33 839.00 | 14 369.00 | 19 469.00 | 33 839.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 145.00 | 14 885.00 | 10 259.00 | 25 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 506.00 | 184 566.00 | 157 940.00 | 342 506.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
BJ TOTAL (I) | 597 874.00 | 213 821.00 | 384 053.00 | 597 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 477.00 | | 25 477.00 | 25 477.00 |
BZ Autres créances | 21 087.00 | | 21 087.00 | 21 087.00 |
CF Disponibilités | 223 603.00 | | 223 603.00 | 223 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 607.00 | | 270 607.00 | 270 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 481.00 | 213 821.00 | 654 660.00 | 868 481.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 69 600.00 | 69 600.00 | | 69 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
DG Autres réserves | 207 617.00 | 195 708.00 | | 207 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 068.00 | 91 909.00 | | 77 068.00 |
DL TOTAL (I) | 361 245.00 | 364 177.00 | | 361 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 261.00 | 189 550.00 | | 161 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 188.00 | 2 058.00 | | 1 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 141.00 | 14 794.00 | | 9 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 825.00 | 106 183.00 | | 121 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 293 416.00 | 312 584.00 | | 293 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 654 660.00 | 676 761.00 | | 654 660.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 605.00 | 176 906.00 | | 183 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 582 770.00 | | 54 604.00 | 582 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 722.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 500.00 | 597 874.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 194 663.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 500.00 | 401 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 194 663.00 | | | 194 663.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 385.00 | | 54 604.00 | 386 385.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 129.00 | 66 154.00 | 31 462.00 | 179 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 129.00 | 66 154.00 | 31 462.00 | 179 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 141.00 | 9 141.00 | | 9 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 214.00 | 33 214.00 | | 33 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 753.00 | 72 753.00 | | 72 753.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
UX Autres créances clients | 25 477.00 | 25 477.00 | | 25 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VB T. V. A. | 2 704.00 | 2 704.00 | | 2 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 261.00 | 51 450.00 | 109 811.00 | 161 261.00 |
VI Groupe et associés | 1 188.00 | 1 188.00 | | 1 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 018.00 | | | 56 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 146.00 | 7 146.00 | | 7 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 191.00 | 15 191.00 | | 15 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 440.00 | 440.00 | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 726.00 | 48 726.00 | | 48 726.00 |
VW T.V.A. | 8 712.00 | 8 712.00 | | 8 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 293 416.00 | 183 605.00 | 109 811.00 | 293 416.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 105.00 | 17 459.00 | | 25 105.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 653.00 | 8 676.00 | | 11 653.00 |
ST Autres comptes | 135 396.00 | 132 942.00 | | 135 396.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 131.00 | 21 645.00 | | 23 131.00 |
YT Sous‐traitance | 256.00 | 94.00 | | 256.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 054.00 | 1 053.00 | | 1 054.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 159.00 | 18 512.00 | | 26 159.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 55 777.00 | 51 576.00 | | 55 777.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 992.00 | 27 355.00 | | 1 992.00 |
ZE Dividendes | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 170 436.00 | 163 357.00 | | 170 436.00 |