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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 029.00 | 863.00 | 2 166.00 | 3 029.00 |
AH Fonds commercial | 256 665.00 | | 256 665.00 | 256 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 854.00 | 50 490.00 | 24 364.00 | 74 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 794.00 | 72 009.00 | 24 784.00 | 96 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 946.00 | 123 363.00 | 308 582.00 | 431 946.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 087.00 | | 8 087.00 | 8 087.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 614.00 | | 19 614.00 | 19 614.00 |
BZ Autres créances | 28 491.00 | | 28 491.00 | 28 491.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
CF Disponibilités | 11 551.00 | | 11 551.00 | 11 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 825.00 | | 69 825.00 | 69 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 501 771.00 | 123 363.00 | 378 408.00 | 501 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 51 647.00 | | | 51 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
DL TOTAL (I) | 67 044.00 | | | 67 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 393.00 | | | 86 393.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 890.00 | | | 111 890.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 287.00 | | | 37 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 034.00 | | | 68 034.00 |
EA Autres dettes | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 363.00 | | | 311 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 408.00 | | | 378 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 046.00 | | | 261 046.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 477.00 | | | 10 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 625 979.00 | | 625 979.00 | 625 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 625 979.00 | | 625 979.00 | 625 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 965.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 633 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 181 047.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 682.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 529.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 211.00 | |
GE Autres charges | | | 1 656.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 619 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 248.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 993.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 999.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 254.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 965.00 | | | 7 965.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 471.00 | | | 2 471.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 738.00 | | | 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 738.00 | | | 738.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 690.00 | | | 7 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 851.00 | | | 1 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 113.00 | | | -1 113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 544.00 | | | 2 544.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 634 737.00 | | | 634 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 628 140.00 | | | 628 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 597.00 | | | 6 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 415 297.00 | | 25 711.00 | 415 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 062.00 | 431 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 682.00 | 259 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 380.00 | 171 649.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 347.00 | | 3 029.00 | 259 347.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 417.00 | | 22 612.00 | 155 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 533.00 | | 70.00 | 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 214.00 | 26 211.00 | 9 062.00 | 106 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 682.00 | 863.00 | 2 682.00 | 2 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 532.00 | 25 348.00 | 6 380.00 | 103 532.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 287.00 | 37 287.00 | | 37 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 546.00 | 25 546.00 | | 25 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 836.00 | 32 836.00 | | 32 836.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UX Autres créances clients | 19 614.00 | 19 614.00 | | 19 614.00 |
VB T. V. A. | 10 613.00 | 10 613.00 | | 10 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 477.00 | 10 477.00 | | 10 477.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 915.00 | 30 075.00 | 43 923.00 | 75 915.00 |
VI Groupe et associés | 111 890.00 | 111 890.00 | | 111 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 000.00 | | | 58 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 068.00 | | | 17 068.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
VP Divers | 7 490.00 | 7 490.00 | | 7 490.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 505.00 | 4 505.00 | | 4 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 815.00 | 9 815.00 | | 9 815.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 175.00 | 49 905.00 | 270.00 | 50 175.00 |
VW T.V.A. | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 886.00 | 261 046.00 | 43 923.00 | 306 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 458.00 | | | 14 458.00 |
ST Autres comptes | 49 153.00 | | | 49 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 563.00 | | | 61 563.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 112.00 | | | 8 112.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 783.00 | | | 71 783.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 338.00 | | | 44 338.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 125 175.00 | | | 125 175.00 |