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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 029.00 | 1 873.00 | 1 156.00 | 3 029.00 |
AH Fonds commercial | 256 665.00 | | 256 665.00 | 256 665.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 854.00 | 57 012.00 | 15 842.00 | 72 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 354.00 | 77 657.00 | 12 697.00 | 90 354.00 |
BD Autres titres immobilisés | 333.00 | | 333.00 | 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 423 506.00 | 136 542.00 | 286 963.00 | 423 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 447.00 | | 22 447.00 | 22 447.00 |
BZ Autres créances | 13 661.00 | | 13 661.00 | 13 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CF Disponibilités | 18 535.00 | | 18 535.00 | 18 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 832.00 | | 832.00 | 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 649.00 | | 61 649.00 | 61 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 485 156.00 | 136 542.00 | 348 613.00 | 485 156.00 |
CP Parts à moins d’un an | 270.00 | | | 270.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 58 244.00 | | | 58 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 784.00 | | | -47 784.00 |
DL TOTAL (I) | 19 259.00 | | | 19 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 437.00 | | | 151 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 781.00 | | | 77 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 818.00 | | | 27 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 287.00 | | | 53 287.00 |
EA Autres dettes | 11 609.00 | | | 11 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 353.00 | | | 329 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 613.00 | | | 348 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 772.00 | | | 290 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 321 325.00 | | 321 325.00 | 321 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 325.00 | | 321 325.00 | 321 325.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 914.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 147.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 255.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 361 642.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 97 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 007.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 707.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 413.00 | |
GE Autres charges | | | 3 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 405 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 796.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 503.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 147.00 | | | 9 147.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 853.00 | | | 853.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 853.00 | | | 853.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 205.00 | | | 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 335.00 | | | 1 335.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -481.00 | | | -481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 362 496.00 | | | 362 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 281.00 | | | 410 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 784.00 | | | -47 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 946.00 | | | 431 946.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 603.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 440.00 | 423 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 259 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 440.00 | 163 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 259 694.00 | | | 259 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 171 649.00 | | | 171 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 603.00 | | | 603.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 363.00 | 21 619.00 | 8 440.00 | 123 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 863.00 | 1 009.00 | | 863.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 500.00 | 20 609.00 | 8 440.00 | 122 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 818.00 | 27 818.00 | | 27 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 159.00 | 18 159.00 | | 18 159.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 605.00 | 31 605.00 | | 31 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 609.00 | 11 609.00 | | 11 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
UX Autres créances clients | 22 447.00 | 22 447.00 | | 22 447.00 |
VB T. V. A. | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 151 437.00 | 120 275.00 | 31 162.00 | 151 437.00 |
VI Groupe et associés | 77 781.00 | 77 781.00 | | 77 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 462.00 | | | 14 462.00 |
VP Divers | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 360.00 | 11 360.00 | | 11 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 211.00 | 37 211.00 | | 37 211.00 |
VW T.V.A. | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 934.00 | 290 772.00 | 31 162.00 | 321 934.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 604.00 | | | 2 604.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 156.00 | | | 10 156.00 |
ST Autres comptes | 48 786.00 | | | 48 786.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 800.00 | | | 62 800.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 644.00 | | | 644.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 103.00 | | | 3 103.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 188.00 | | | 36 188.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 805.00 | | | 24 805.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 386.00 | | | 122 386.00 |