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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 892.00 | 14 854.00 | 1 038.00 | 15 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 892.00 | 14 854.00 | 16 038.00 | 30 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 000.00 | 25 000.00 | 17 000.00 | 42 000.00 |
BZ Autres créances | 51 921.00 | | 51 921.00 | 51 921.00 |
CF Disponibilités | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 328.00 | 25 000.00 | 71 328.00 | 96 328.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 127 220.00 | 39 854.00 | 87 366.00 | 127 220.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 14 370.00 | | | 14 370.00 |
DH Report à nouveau | -10 344.00 | | | -10 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 697.00 | | | -27 697.00 |
DL TOTAL (I) | 9 330.00 | | | 9 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 121.00 | | | 69 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 036.00 | | | 78 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 366.00 | | | 87 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 036.00 | | | 78 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | -16 635.00 | | -16 635.00 | -16 635.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | -16 635.00 | | -16 635.00 | -16 635.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -6 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 652.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | -6 635.00 | | | -6 635.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 062.00 | | | 21 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 697.00 | | | -27 697.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 892.00 | | | 30 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 892.00 | | | 15 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 780.00 | 1 074.00 | | 13 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 780.00 | 1 074.00 | | 13 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 667.00 | 8 333.00 | 10 000.00 | 26 667.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 667.00 | 8 333.00 | 10 000.00 | 26 667.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 667.00 | 8 333.00 | 10 000.00 | 26 667.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 333.00 | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
UX Autres créances clients | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 1 921.00 | 1 921.00 | | 1 921.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 69 121.00 | 69 121.00 | | 69 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 921.00 | 93 921.00 | | 93 921.00 |
VW T.V.A. | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 036.00 | 78 036.00 | | 78 036.00 |